Kursinformationen zu Allianz Renminbi Fixed Income - A - USD

Allianz Renminbi Fixed Income - A - USD
Valor 13170182
10.81USD0.02USD+0.18%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
10.81
Tagesveränderung relativ
+0.18%
Tagesveränderung absolut
0.02
NAV Vortag
10.79
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+3.00%
Verwaltungsgebühr
+0.99%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+6.09%+2.63%+2.15%+7.71%-0.64%-1.25%
6 Monate+4.40%+2.29%+2.78%+1.36%-0.64%-0.83%
1 Jahr+15.43%+6.86%+1.87%+7.71%-0.64%-1.25%
3 Jahre+26.58%+4.93%+1.14%+7.71%-1.75%-3.53%
5 Jahre+16.39%+5.08%+0.09%+7.71%-3.57%-12.53%
Stammdaten
ISIN
LU0631904975
Valor
13170182
Währung
USD
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragsart
ausschüttend
Anlageschwerpunkt
Anleihen Gemischt
Anlageregion
Asien
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
21.06.2011
Fondsvolumen
62'206'594.46
Geschäftsjahresbeginn
01.10.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Allianz Gl.Investors
Grösste Positionen
CHINA 25/32
21.00 %
CHINA 26/31
15.49 %
CHINA 25/35
14.61 %
CHINA 25/30
13.02 %
BK EAST ASIA 25/29 FLR
3.50 %
STE GENERALE 21/29 MTN
3.50 %
CHINA 25/28
3.44 %
SWI.PROP.MTN 24/29 MTN
1.80 %
PROLOGIS 24/29
1.77 %
FAR E.HORIZ. 25/28 MTN
1.73 %