Kursinformationen zu Allianz Renminbi Fixed Income - A - USD
- NAV in CHF
- 10.81
- Tagesveränderung relativ
- +0.18%
- Tagesveränderung absolut
- 0.02
- NAV Vortag
- 10.79
- Letzter Handel
- 29.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +3.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.99%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +6.09% | +2.63% | +2.15% | +7.71% | -0.64% | -1.25% |
| 6 Monate | +4.40% | +2.29% | +2.78% | +1.36% | -0.64% | -0.83% |
| 1 Jahr | +15.43% | +6.86% | +1.87% | +7.71% | -0.64% | -1.25% |
| 3 Jahre | +26.58% | +4.93% | +1.14% | +7.71% | -1.75% | -3.53% |
| 5 Jahre | +16.39% | +5.08% | +0.09% | +7.71% | -3.57% | -12.53% |
- ISIN
- LU0631904975
- Valor
- 13170182
- Währung
- USD
- Fondstyp
- Rentenfonds
- Ertragsart
- ausschüttend
- Anlageschwerpunkt
- Anleihen Gemischt
- Anlageregion
- Asien
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 21.06.2011
- Fondsvolumen
- 62'206'594.46
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.10.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- Allianz Gl.Investors
- CHINA 25/32
- 21.00 %
- CHINA 26/31
- 15.49 %
- CHINA 25/35
- 14.61 %
- CHINA 25/30
- 13.02 %
- BK EAST ASIA 25/29 FLR
- 3.50 %
- STE GENERALE 21/29 MTN
- 3.50 %
- CHINA 25/28
- 3.44 %
- SWI.PROP.MTN 24/29 MTN
- 1.80 %
- PROLOGIS 24/29
- 1.77 %
- FAR E.HORIZ. 25/28 MTN
- 1.73 %