Kursinformationen zu Avadis Fund - Aktien Schweiz VBS

Avadis Fund - Aktien Schweiz VBS
Valor 1411175
256.29CHF-0.15CHF-0.06%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
256.29
Tagesveränderung relativ
-0.06%
Tagesveränderung absolut
-0.15
NAV Vortag
256.44
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+5.00%
Verwaltungsgebühr
+0.50%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
PDF
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Das Anlageziel besteht darin, den UBS-100 Index abzubilden Das Vermögen des Teilvermögens wird (nach Abzug der flüssigen Mittel) investiert: (a) zu mindestens 90% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Eigenkapitalanteile, Partizipationsscheine und ähnliche Instrumente, inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen, die im UBS-100 Index enthalten sind. Auch in Anlagen von Unternehmen, von denen mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden, darf vorübergehend investiert werden, sowie (b) zu höchstens 10% in Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren).

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+8.28%+11.88%+0.73%+5.73%-7.40%-10.72%
6 Monate+11.62%+11.15%+1.98%+4.45%-7.40%-5.81%
1 Jahr+18.73%+11.24%+1.44%+5.73%-7.40%-10.72%
3 Jahre+34.29%+12.01%+0.64%+8.27%-7.40%-15.93%
5 Jahre---+8.27%-7.40%-
Stammdaten
ISIN
CH0014111758
Valor
1411175
Währung
CHF
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
ausschüttend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
-
Domizil
Schweiz
Vertriebszulassung
Schweiz
Auflagedatum
04.01.2010
Fondsvolumen
881'572'659.52
Geschäftsjahresbeginn
01.11.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Lombard Odier AM(CH)
Grösste Positionen
Roche Holding AG
14.09 %
Novartis AG
13.15 %
Nestlé S.A.
11.34 %
UBS Group AG
7.09 %
ABB Ltd.
6.73 %
Cie Financière Richemont AG
5.58 %
Zurich Insurance Group AG
5.14 %
Swiss Re AG
2.19 %
Lonza Group AG
2.15 %
Holcim Ltd.
2.13 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Gesundheitswesen
36.16 %
Finanzen
19.82 %
Konsumgüter
18.71 %
Industrie
14.30 %
Rohstoffe
6.83 %
IT/Telekommunikation
2.50 %
Immobilien
1.26 %
Versorger
0.14 %