Kursinformationen zu AWEA Goldminen U
AWEA Goldminen U
Valor 113598479
307.13USD-13.44USD-4.19%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 307.13
- Tagesveränderung relativ
- -4.19%
- Tagesveränderung absolut
- -13.44
- NAV Vortag
- 320.57
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +1.12%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv durch direkte und indirekte Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen (vorwiegend Gold und Silber) tätig sind, einen Wertzuwachs verbunden mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +4.75% | +48.67% | +0.08% | +33.14% | -18.98% | -37.32% |
| 6 Monate | +4.98% | +47.25% | +0.16% | +33.14% | -18.98% | -29.24% |
| 1 Jahr | +22.78% | +46.97% | +0.43% | +33.14% | -18.98% | -37.32% |
| 3 Jahre | +265.37% | +37.16% | +1.38% | +33.14% | -18.98% | -37.32% |
| 5 Jahre | +151.35% | - | - | +33.14% | -18.98% | - |
Stammdaten
- ISIN
- CH1135984792
- Valor
- 113598479
- Währung
- USD
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- ausschüttend
- Anlageschwerpunkt
- Branche Edelmetalle
- Anlageregion
- weltweit
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Schweiz
- Auflagedatum
- 22.10.2021
- Fondsvolumen
- 146'008'104.58
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- LLB Swiss Investment
Grösste Positionen
- BARRICK MINING CORP.
- 8.41 %
- AngloGold Ashanti Plc.
- 5.73 %
- Newmont Corp.
- 5.09 %
- Gold Fields Ltd.
- 4.88 %
- KINROSS GOLD CORP.
- 4.29 %
- Iamgold Corp.
- 4.17 %
- Cia de Minas Buenaventura S.A.
- 3.62 %
- Eldorado Gold Corp. Ltd.
- 3.62 %
- Pan American Silver Corp.
- 3.58 %
- Harmony Gold Mining Co. Ltd.
- 3.43 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Bergbau Gold
- 75.34 %
- Bergbau Metalle/Mineralien
- 19.17 %
- Barmittel
- 3.84 %