Kursinformationen zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund S USD
- NAV in CHF
- 1'143.22
- Tagesveränderung relativ
- -4.54%
- Tagesveränderung absolut
- -54.38
- NAV Vortag
- 1'197.60
- Letzter Handel
- 29.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +5.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.85%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
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- Halbjahresbericht
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- Jahresbericht
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- Vollständiger Fondsprospekt
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- Gesetzl. Publikationen
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Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ("Teilfonds") besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ("Derivate") einsetzen.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +3.36% | +50.82% | +0.04% | +32.04% | -26.92% | -40.26% |
| 6 Monate | +4.65% | +48.78% | +0.14% | +32.04% | -26.92% | -29.89% |
| 1 Jahr | +28.91% | +48.75% | +0.54% | +32.04% | -26.92% | -40.26% |
| 3 Jahre | +342.83% | +38.93% | +1.58% | +32.04% | -26.92% | -40.26% |
| 5 Jahre | +286.76% | +36.38% | +0.78% | +32.04% | -26.92% | -46.50% |
- ISIN
- LU1128913586
- Valor
- 27019031
- Währung
- USD
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branche Edelmetalle
- Anlageregion
- weltweit
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 18.02.2015
- Fondsvolumen
- 1'315'536'779.60
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- IPConcept (LU)
- Northern Star Resources Ltd.
- 4.16 %
- B2Gold Corp.
- 4.14 %
- Eldorado Gold Corp. Ltd.
- 4.06 %
- SSR Mining Inc.
- 4.04 %
- Sibanye Stillwater Ltd.
- 3.93 %
- Pan American Silver Corp.
- 3.85 %
- Coeur Mining Inc.
- 3.84 %
- Aris Mining Corp.
- 3.81 %
- Equinox Gold Corp.
- 3.60 %
- Iamgold Corp.
- 3.59 %
- Bergbau Gold
- 71.45 %
- Bergbau Metalle/Mineralien
- 21.91 %
- Barmittel
- 6.64 %