Kursinformationen zu Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund Z AUD

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund Z AUD
Valor 123704741
89.30AUD-4.19AUD-4.48%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
89.30
Tagesveränderung relativ
-4.48%
Tagesveränderung absolut
-4.19
NAV Vortag
93.49
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.00%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ("Teilfonds") besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ("Derivate") einsetzen.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD---+28.80%-24.26%-
6 Monate+3.14%+44.88%+0.08%+28.80%-24.26%-28.31%
1 Jahr---+28.80%-24.26%-
3 Jahre------
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
LU2547923735
Valor
123704741
Währung
AUD
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branche Edelmetalle
Anlageregion
weltweit
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
02.02.2026
Fondsvolumen
1'872'946'061.99
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
IPConcept (LU)
Grösste Positionen
Northern Star Resources Ltd.
4.16 %
B2Gold Corp.
4.14 %
Eldorado Gold Corp. Ltd.
4.06 %
SSR Mining Inc.
4.04 %
Sibanye Stillwater Ltd.
3.93 %
Pan American Silver Corp.
3.85 %
Coeur Mining Inc.
3.84 %
Aris Mining Corp.
3.81 %
Equinox Gold Corp.
3.60 %
Iamgold Corp.
3.59 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Bergbau Gold
71.45 %
Bergbau Metalle/Mineralien
21.91 %
Barmittel
6.64 %