Kursinformationen zu Barings ASEAN Frontiers Fund - Class I USD Inc

Barings ASEAN Frontiers Fund - Class I USD Inc
Valor 110829268
117.87USD-0.37USD-0.31%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
117.87
Tagesveränderung relativ
-0.31%
Tagesveränderung absolut
-0.37
NAV Vortag
118.24
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.75%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlagen in Asien, die nach Ansicht von Barings vom Wirtschaftswachstum und der Entwicklung der Region profitieren werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldähnlichen Mitteln) in Aktien von Unternehmen, die Mitglieder des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) sind, oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge aus diesen Ländern beziehen. Zu den Mitgliedern des ASEAN gehören (insbesondere) Singapur, Thailand, die Philippinen, Malaysia, Indonesien und Vietnam. Der Fonds wird mindestens 50 % des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen. Weitere Einzelheiten zu "Public Equity" des Anlageverwalters: ESG Integration & Active Engagement Policy" für Aktienfonds, einschließlich des Fonds, sind auf der Website des Managers unter www.barings.com verfügbar. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen auf anderen Märkten der Region Asien-Pazifik (außer Japan) oder auf anderen Märkten investieren, die nach Einschätzung des Anlageverwalters das Potenzial haben, vom Wirtschaftswachstum und der Entwicklung der Region Asien-Pazifik (außer Japan) zu profitieren. Darüber hinaus kann er in Aktien von Unternehmen investieren, die weniger positive Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) aufweisen.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+13.14%+16.77%+0.92%+6.34%-10.61%-10.88%
6 Monate+14.70%+15.64%+1.85%+6.34%-10.61%-6.01%
1 Jahr+16.98%+15.42%+0.93%+6.34%-10.61%-10.88%
3 Jahre+44.68%+14.46%+0.73%+7.26%-10.61%-22.32%
5 Jahre+18.51%+696.08%+0.00%+9.22%-10.61%-91.35%
Stammdaten
ISIN
IE00BKQMYD06
Valor
110829268
Währung
USD
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
ausschüttend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
Asien
Domizil
-
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
25.05.2021
Fondsvolumen
326'244'838.17
Geschäftsjahresbeginn
01.05.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Baring Int.Fd.M.(IE)
Grösste Positionen
DBS Group Holdings Ltd.
10.54 %
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.
9.79 %
Sea Ltd.
6.94 %
United Overseas Bank Ltd.
5.93 %
Intl Container Term. Svcs Inc.
5.35 %
Bank Central Asia TBK, PT
4.10 %
Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL
2.72 %
Gulf Development PLC
2.64 %
Public Bank Berhad
2.29 %
Singapore Techn.Engineer. Ltd.
2.17 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Finanzen
39.00 %
IT/Telekommunikation
19.49 %
Industrie
17.82 %
Konsumgüter
8.57 %
Rohstoffe
6.05 %
Immobilien
3.31 %
Versorger
2.64 %
Gesundheitswesen
1.00 %
Energie
0.98 %
Barmittel
0.71 %