Kursinformationen zu Barings German Growth Fund - Class I USD Acc
Barings German Growth Fund - Class I USD Acc
Valor 113029668
186.70USD0.82USD+0.44%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
- NAV in CHF
- 186.70
- Tagesveränderung relativ
- +0.44%
- Tagesveränderung absolut
- 0.82
- NAV Vortag
- 185.88
- Letzter Handel
- 29.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.75%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Fondsstrategie
Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in Deutschland. Direkte oder indirekte Anlage von mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien deutscher Unternehmen oder von Unternehmen, die ihre Einnahmen überwiegend in Deutschland erwirtschaften. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb Deutschlands (außer Schwellenländer) sowie in festverzinsliche Papiere und Barmittel investieren.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | -0.01% | +21.19% | -0.12% | +8.76% | -12.97% | -14.93% |
| 6 Monate | +11.52% | +19.31% | +1.12% | +8.76% | -12.97% | -6.80% |
| 1 Jahr | +2.60% | +19.62% | -0.00% | +8.76% | -12.97% | -14.93% |
| 3 Jahre | +69.08% | +17.41% | +0.95% | +11.35% | -12.97% | -15.27% |
| 5 Jahre | - | - | - | +13.53% | -14.00% | - |
Stammdaten
- ISIN
- IE00BGKPY265
- Valor
- 113029668
- Währung
- USD
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- Deutschland
- Vertriebszulassung
- Irland
- Auflagedatum
- 13.05.2022
- Fondsvolumen
- 28'511'836.58
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.05.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- Baring Int.Fd.M.(IE)
Grösste Positionen
- SAP SE
- 10.07 %
- Siemens AG
- 9.64 %
- Allianz SE
- 8.34 %
- Siemens Energy AG
- 5.23 %
- Deutsche Telekom AG
- 4.96 %
- Deutsche Post AG
- 3.86 %
- Rheinmetall AG
- 3.72 %
- Münchener Rückvers.-Ges. AG
- 3.65 %
- Infineon Technologies AG
- 3.61 %
- Commerzbank AG
- 3.29 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Industrie
- 33.51 %
- IT/Telekommunikation
- 25.09 %
- Finanzen
- 20.94 %
- Versorger
- 5.91 %
- Rohstoffe
- 4.02 %
- Gesundheitswesen
- 3.77 %
- Konsumgüter
- 3.44 %
- Barmittel
- 2.07 %
- Immobilien
- 1.25 %