Kursinformationen zu Bellevue Funds (Lux) - Diversified Healthcare I CHF - Accumulating

Bellevue Funds (Lux) - Diversified Healthcare I CHF - Accumulating
Valor 116533047
127.27CHF0.89CHF+0.70%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
127.27
Tagesveränderung relativ
+0.70%
Tagesveränderung absolut
0.89
NAV Vortag
126.38
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+5.00%
Verwaltungsgebühr
+0.90%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in globale Gesundheitswertpapiere investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Bellevue Diversified Healthcare in ein Portefeuille sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben. Ohne den Anwendungsbereich des Begriffs "Gesundheitswesen" einzuschränken, umfasst der Gesundheitssektor Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Medizintechnik, Biotechnologie und verwandten Bereichen. Dazu gehören insbesondere Unternehmen, die Verfahren, Methoden, Technologien, Produkte oder Dienstleistungen für diagnostische und therapeutische Zwecke bei Mensch und Tier schaffen, entwickeln, nutzen, vermarkten und/oder verkaufen, sowie Unternehmen, die hauptsächlich in solche Unternehmen investieren oder sie finanzieren. Darüber hinaus kann die Gesellschaft bis zu einem Drittel des Nettovermögens des Bellevue Diversified Healthcare in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere anderer Unternehmen, die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben, oder in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+7.77%+15.08%+0.53%+8.64%-4.17%-11.91%
6 Monate+14.90%+15.54%+1.90%+8.64%-4.17%-5.94%
1 Jahr+19.91%+14.36%+1.21%+8.64%-4.17%-11.91%
3 Jahre+13.94%+13.25%+0.14%+8.64%-9.16%-21.34%
5 Jahre---+9.95%-9.16%-
Stammdaten
ISIN
LU2441706848
Valor
116533047
Währung
CHF
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branche Gesundheit/Pharma
Anlageregion
weltweit
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
31.03.2022
Fondsvolumen
6'386'806.90
Geschäftsjahresbeginn
01.07.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Waystone M.Co.(Lux)
Grösste Positionen
Eli Lilly and Company
9.41 %
Johnson & Johnson
7.99 %
Merck & Co. Inc.
7.24 %
UnitedHealth Group Inc.
5.58 %
Thermo Fisher Scientific Inc.
4.61 %
Amgen Inc.
4.23 %
Novartis AG
4.18 %
Abbott Laboratories
3.99 %
Roche Holding AG
3.92 %
AstraZeneca PLC
3.55 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Pharmazeutika/Biotechnologie
70.61 %
Medizinische Produkte/Instrumente
16.54 %
Gesundheitsdienste
11.10 %