Kursinformationen zu BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic SEK Capitalisation

BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic SEK Capitalisation
Valor 125767431
9'972.13SEK-82.11SEK-0.82%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
9'972.13
Tagesveränderung relativ
-0.82%
Tagesveränderung absolut
-82.11
NAV Vortag
10'054.24
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+3.00%
Verwaltungsgebühr
+1.75%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
PDF
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI Emerging Markets (NR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind. Es kann bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Aktien vom chinesischen Festland investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+42.73%+24.11%+2.44%+15.30%-11.02%-16.28%
6 Monate+36.05%+25.12%+3.30%+15.30%-11.02%-16.28%
1 Jahr+43.47%+21.95%+1.87%+15.30%-11.02%-16.28%
3 Jahre+80.35%--+15.30%-11.02%-
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
LU2572689003
Valor
125767431
Währung
SEK
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
Emerging Markets
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
13.10.2023
Fondsvolumen
4'779'580'048.73
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
BNP PARIBAS AM (LU)
Grösste Positionen
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
9.79 %
Samsung Electronics Co. Ltd.
9.61 %
SK Hynix Inc.
7.09 %
MediaTek Inc.
3.85 %
Tencent Holdings Ltd.
3.71 %
Delta Electronics Inc.
3.41 %
Alibaba Group Holding Ltd.
3.16 %
ZOMATO Ltd.
2.35 %
Contemporary Amperex Technolog
2.29 %
Innovent Biologics Inc.
2.26 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
47.26 %
Finanzen
15.86 %
Konsumgüter
13.26 %
Industrie
9.19 %
Barmittel
5.38 %
Energie
3.63 %
Gesundheitswesen
2.26 %
Rohstoffe
1.44 %
Versorger
1.43 %