Kursinformationen zu DNB Fund - Health Care A (ACC) EUR
DNB Fund - Health Care A (ACC) EUR
Valor 37774288
18.94EUR-0.02EUR-0.08%
25.09.2026
Kursdaten25.09.2026
- NAV in CHF
- 18.94
- Tagesveränderung relativ
- -0.08%
- Tagesveränderung absolut
- -0.02
- NAV Vortag
- 18.95
- Letzter Handel
- 25.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +5.00%
- Verwaltungsgebühr
- +1.50%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds kann zwischen 5 und 15% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an der Hong Kong Stock Exchange oder an der Shanghai Stock Exchange notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +7.16% | +15.19% | +0.48% | +6.70% | -5.43% | -11.55% |
| 6 Monate | +14.33% | +15.91% | +1.75% | +6.70% | -5.43% | -5.27% |
| 1 Jahr | +26.15% | +14.73% | +1.60% | +9.42% | -5.43% | -11.55% |
| 3 Jahre | +17.04% | +13.30% | +0.21% | +9.42% | -8.38% | -21.60% |
| 5 Jahre | +32.15% | +13.73% | +0.23% | +9.42% | -8.38% | -21.60% |
Stammdaten
- ISIN
- LU1660425346
- Valor
- 37774288
- Währung
- EUR
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branche Gesundheit/Pharma
- Anlageregion
- weltweit
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 10.10.2017
- Fondsvolumen
- 121'354'927.00
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- FundPartner Sol.(EU)
Grösste Positionen
- Eli Lilly and Company
- 8.18 %
- Roche Holding AG
- 6.82 %
- AstraZeneca PLC
- 6.63 %
- Merck & Co. Inc.
- 5.67 %
- UnitedHealth Group Inc.
- 5.60 %
- AbbVie Inc.
- 4.57 %
- Novo-Nordisk AS
- 3.86 %
- Johnson & Johnson
- 3.66 %
- Sanofi S.A.
- 3.31 %
- argenx SE
- 3.02 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Pharmazeutika/Biotechnologie
- 61.93 %
- Medizinische Produkte/Instrumente
- 18.19 %
- Gesundheitsdienste
- 17.06 %
- Großhandel Arzneimittel
- 2.36 %
- Barmittel
- 0.46 %