Kursinformationen zu DWS Invest Asian Bonds RC
- NAV in CHF
- 102.07
- Tagesveränderung relativ
- +0.05%
- Tagesveränderung absolut
- 0.05
- NAV Vortag
- 102.02
- Letzter Handel
- 28.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.30%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (JPMorgan ASIAN CREDIT INDEX) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen asiatischer Länder, staatlichen Behörden im asiatisch-pazifischen Raum, Kommunalverwaltungen von Ländern im asiatisch-pazifischen Raum oder Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land begeben werden, sowie in Wertpapiere von supranationalen Institutionen in Währungen des asiatisch-pazifischen Raums sowie Wertpapiere von Unternehmen außerhalb des asiatisch-pazifischen Raums, die in Währungen des asiatisch-pazifischen Raums begeben werden. Die verzinslichen Wertpapiere können auf US-Dollar, andere Währungen der G7-Staaten oder Währungen des asiatisch-pazifischen Raums lauten. Das Rating der Emittenten kann im Bereich AAA bis B- liegen. Die Anlagepolitik kann auch durch den Einsatz geeigneter Derivate umgesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +4.09% | +5.40% | +0.55% | +2.73% | -1.24% | -3.06% |
| 6 Monate | +2.23% | +4.76% | +0.40% | +2.73% | -1.02% | -2.38% |
| 1 Jahr | +4.95% | +5.11% | +0.46% | +2.73% | -1.24% | -3.31% |
| 3 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - | - |
- ISIN
- LU3007644951
- Valor
- 142357531
- Währung
- EUR
- Fondstyp
- Rentenfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Anleihen Gemischt
- Anlageregion
- Asien
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 14.03.2025
- Fondsvolumen
- 541'071'205.06
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- DWS Investment S.A.
- Fukoku Mutual Life Insurance 23/
- 3.50 %
- Fwd Group Holdings 25/22.09.2035 Reg S MTN
- 3.10 %
- BIOCON BIOLOGICS GLB 24/09.10.2029 Reg S
- 2.60 %
- Newcastle Coal Infrastruct.Group 21/12.05.31 Reg S
- 2.50 %
- SMBC Aviat Cap. Fin. Des 24/03.04.2034 Reg S
- 2.50 %
- Cs Tre-Mgmt 25/Und. Regs
- 2.40 %
- MEDCO CYPRESS TREE PTE LTD 25/19.05.2030 RegS
- 2.30 %
- Sumitomo Life Insur 24/Und. RegS
- 2.30 %
- Melco Resorts Finance 20/21.07.28 Reg S
- 2.20 %
- Trad & Dev Bank Mongolia 24/23.12.2027
- 2.10 %