Kursinformationen zu Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - T3dmc1
- NAV in CHF
- 4.94
- Tagesveränderung relativ
- +0.12%
- Tagesveränderung absolut
- 0.01
- NAV Vortag
- 4.93
- Letzter Handel
- 29.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +1.00%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus hochverzinslichen Anleihen / Schuldtiteln besteht, die von asiatischen Emittenten oder ihren Tochtergesellschaften begeben werden. Das Portfolio dieses Teilfonds besteht überwiegend aus auf US- Dollar und die verschiedenen asiatischen Währungen lautenden Wertpapieren und verfolgt das Ziel, die Gesamtrendite zu maximieren, indem es vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere / Schuldtitel mit Ratings unterhalb von BBB- investiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds ("CoCos"), notleidenden Wertpapieren und zahlungsunfähigen Wertpapieren anlegen, wobei für notleidende Wertpapiere und zahlungsunfähige Wertpapiere eine Höchstgrenze von 10% des Nettovermögens besteht. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, wobei bis zu 10% seines Nettovermögens in CoCos angelegt werden können, für die eine Verlustteilnahme gilt. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Nettovermögens in synthetischen festverzinslichen Instrumenten (einschließlich Credit- Linked Notes) anlegen. Ferner können bis zu 10% des Nettovermögens in Beteiligungspapieren angelegt sein, soweit sich diese Papiere aus einer Umwandlung oder einem Umtausch von Vorzugsaktien oder Schuldverschreibungen ergeben. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens über das Programm für den direkten Zugang zum chinesischen Interbanken- Anleihenmarkt (das "CIBM Direct Access Program") und/oder über China Hong Kong Bond Connect ("Bond Connect") in chinesische Onshore- Schuldverschreibungen investieren.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +2.69% | +3.35% | +0.30% | +2.18% | -3.50% | -3.52% |
| 6 Monate | +3.52% | +3.36% | +1.35% | +1.96% | -3.50% | -1.69% |
| 1 Jahr | +4.21% | +3.29% | +0.49% | +2.18% | -3.50% | -3.52% |
| 3 Jahre | +11.08% | +4.55% | +0.21% | +3.69% | -3.50% | -7.96% |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - | - |
- ISIN
- LU2386887280
- Valor
- 114036028
- Währung
- USD
- Fondstyp
- Rentenfonds
- Ertragsart
- ausschüttend
- Anlageschwerpunkt
- Anleihen Gemischt
- Anlageregion
- Asien
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 12.10.2021
- Fondsvolumen
- -
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- Eastspring Investm.
- JPM LQ FD USD LVNAV - SELECT (DIST
- 5.50 %
- LI & FUNG LTD 8.375% 5-FEB-2029
- 1.80 %
- SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF) 3.35% 15-MAR-2033
- 1.70 %
- SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF) 4% 15-APR-2028
- 1.70 %
- STATE BANK JSC 8.9% 25-SEPT-2028
- 1.60 %
- PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 7.375% 8-APR-2031
- 1.50 %
- SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF) 3.6% 15-FEB-2038
- 1.50 %
- STUDIO CITY FINANCE LTD 5% 15-JAN-2029
- 1.40 %
- WYNN MACAU LTD 5.625% 26-AUG-2028
- 1.40 %
- NWD FINANCE (BVI) LTD 31-DEC-2079
- 1.30 %
- diverse Branchen
- 33.00 %
- sonst. VM
- 12.00 %
- Electronic Games
- 9.80 %
- Banken
- 8.70 %
- Bergbau Metalle/Mineralien
- 5.30 %
- Energie
- 4.90 %
- Barmittel und sonst. VM
- 4.30 %