Kursinformationen zu Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR
Valor 26427304
1'515.30EUR9.87EUR+0.66%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
1'515.30
Tagesveränderung relativ
+0.66%
Tagesveränderung absolut
9.87
NAV Vortag
1'505.43
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+3.00%
Verwaltungsgebühr
+1.71%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Das Ziel des Produkts ist es, die Performance seiner Benchmark durch Anlagen in Unternehmen des Gesundheitssektors, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen, zu übertreffen. Das Produkt engagiert sich mit mindestens 75 % seines Nettovermögens in Wertpapieren von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind (Biotechnologie, Pharmazeutik, Medizintechnik, Diagnosetechnik, Verwaltung von Krankenhäusern und Gesundheitszentren sowie andere medizinische Dienstleistungen) sowie Unternehmen, die derartige Produkte oder Dienstleistungen vermarkten. Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts sind (direkt oder indirekt) an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert: direkt, über OGA und/oder Finanzkontrakte. Das Produkt zielt darauf ab, Unternehmen aus dem Gesundheitssektor auszuwählen, die sich auf ein gutes Management von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) konzentrieren. Der Anlageprozess des Produkts umfasst zu diesem Zweck einen proprietären Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren, der Unternehmen mit einem guten ESG-Rating unabhängig von ihrer Kapitalisierung bevorzugt und sich entweder auf ein proprietäres ESG-Rating oder auf ein Rating einer externen außerfinanziellen Ratingagentur stützt. Mindestens 90 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+9.34%+15.43%+0.66%+5.48%-7.94%-12.01%
6 Monate+16.24%+15.34%+2.13%+5.48%-7.94%-7.07%
1 Jahr+20.72%+15.47%+1.18%+7.36%-7.94%-12.01%
3 Jahre+9.32%+14.13%+0.03%+7.36%-7.94%-20.92%
5 Jahre+12.20%+14.34%-0.02%+7.36%-7.94%-22.46%
Stammdaten
ISIN
LU1160356009
Valor
26427304
Währung
EUR
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branche Gesundheit/Pharma
Anlageregion
weltweit
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
02.07.2015
Fondsvolumen
329'077'317.50
Geschäftsjahresbeginn
01.04.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
E.d.Roth. AM (FR)
Grösste Positionen
Merck & Co. Inc.
5.12 %
AstraZeneca PLC
4.96 %
Novartis AG
4.74 %
Biomarin Pharmaceutical Inc.
4.14 %
Dentsply Sirona Inc.
4.03 %
Thermo Fisher Scientific Inc.
3.89 %
Roche Holding AG
3.76 %
Siemens Healthineers AG
3.50 %
Medtronic PLC
3.48 %
Baxter International Inc.
3.28 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Pharmazeutika/Biotechnologie
51.88 %
Medizinische Produkte/Instrumente
27.24 %
Gesundheitsdienste
17.40 %
Barmittel
0.86 %