Kursinformationen zu FAST - Emerging Markets Fund Y-ACC-Euro

FAST - Emerging Markets Fund Y-ACC-Euro
Valor 31437863
324.87EUR-10.04EUR-3.00%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
324.87
Tagesveränderung relativ
-3.00%
Tagesveränderung absolut
-10.04
NAV Vortag
334.91
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.80%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in globalen Schwellenländern wie aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und dem Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend zudem bis zu 20 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf insgesamt weniger als 50 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und B-Aktien investieren.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+37.03%+30.76%+1.63%+17.48%-11.10%-17.29%
6 Monate+30.17%+33.22%+2.02%+17.48%-11.10%-17.29%
1 Jahr+50.43%+28.25%+1.70%+17.48%-11.10%-17.29%
3 Jahre+139.69%+20.66%+1.51%+17.48%-11.10%-18.42%
5 Jahre+84.42%+19.62%+0.53%+17.48%-11.10%-35.04%
Stammdaten
ISIN
LU1338165936
Valor
31437863
Währung
EUR
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
Emerging Markets
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
25.01.2016
Fondsvolumen
693'236'610.52
Geschäftsjahresbeginn
01.10.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
FIL IM (LU)
Grösste Positionen
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
10.30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
10.30 %
SK HYNIX INC
7.80 %
TENCENT HLDGS LTD
3.80 %
SK SQUARE CO LTD
3.70 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
3.40 %
NASPERS LTD
3.10 %
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS
3.00 %
ELITE MATERIAL CO LTD
2.80 %
TBC BANK GROUP PLC
2.80 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Informationstechnologie
35.03 %
Finanzen
17.79 %
Industrie
14.33 %
Rohstoffe
12.87 %
Konsumgüter zyklisch
7.23 %
sonst. VM
4.25 %
Basiskonsumgüter
3.22 %
Telekomdienste
2.49 %
Energie
1.64 %
Gesundheitswesen
0.91 %
Immobilien
0.24 %