Kursinformationen zu FAST - Emerging Markets Fund Y-PF-ACC-USD
FAST - Emerging Markets Fund Y-PF-ACC-USD
Valor 13952140
396.69USD-13.47USD-3.28%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 396.69
- Tagesveränderung relativ
- -3.28%
- Tagesveränderung absolut
- -13.47
- NAV Vortag
- 410.16
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.80%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in globalen Schwellenländern wie aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und dem Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend zudem bis zu 20 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf insgesamt weniger als 50 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und B-Aktien investieren.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +32.77% | +32.50% | +1.35% | +19.51% | -12.52% | -17.52% |
| 6 Monate | +29.08% | +34.92% | +1.84% | +19.51% | -12.52% | -17.52% |
| 1 Jahr | +45.80% | +29.69% | +1.46% | +19.51% | -12.52% | -17.52% |
| 3 Jahre | +157.89% | +21.79% | +1.58% | +19.51% | -12.52% | -17.52% |
| 5 Jahre | +79.55% | +21.31% | +0.46% | +19.51% | -12.52% | -43.63% |
Stammdaten
- ISIN
- LU0650958159
- Valor
- 13952140
- Währung
- USD
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- Emerging Markets
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 31.10.2011
- Fondsvolumen
- 788'764'615.45
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.10.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- FIL IM (LU)
Grösste Positionen
- SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
- 10.30 %
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
- 10.30 %
- SK HYNIX INC
- 7.80 %
- TENCENT HLDGS LTD
- 3.80 %
- SK SQUARE CO LTD
- 3.70 %
- CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
- 3.40 %
- NASPERS LTD
- 3.10 %
- NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS
- 3.00 %
- ELITE MATERIAL CO LTD
- 2.80 %
- TBC BANK GROUP PLC
- 2.80 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Informationstechnologie
- 35.03 %
- Finanzen
- 17.79 %
- Industrie
- 14.33 %
- Rohstoffe
- 12.87 %
- Konsumgüter zyklisch
- 7.23 %
- sonst. VM
- 4.25 %
- Basiskonsumgüter
- 3.22 %
- Telekomdienste
- 2.49 %
- Energie
- 1.64 %
- Gesundheitswesen
- 0.91 %
- Immobilien
- 0.24 %