Kursinformationen zu Fidelity Funds - ASEAN Fund I-ACC-USD
- NAV in CHF
- 17.45
- Tagesveränderung relativ
- -0.57%
- Tagesveränderung absolut
- -0.10
- NAV Vortag
- 17.55
- Letzter Handel
- 28.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.80%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +5.31% | +12.50% | +0.37% | +7.08% | -8.93% | -11.24% |
| 6 Monate | +10.09% | +11.35% | +1.64% | +7.08% | -8.93% | -6.24% |
| 1 Jahr | +8.45% | +11.66% | +0.50% | +7.08% | -8.93% | -11.24% |
| 3 Jahre | +38.49% | +11.94% | +0.74% | +7.08% | -8.93% | -20.74% |
| 5 Jahre | +29.55% | +11.88% | +0.23% | +7.72% | -8.93% | -20.74% |
- ISIN
- LU1560649987
- Valor
- 35598337
- Währung
- USD
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- Asien
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 20.02.2017
- Fondsvolumen
- 716'311'168.53
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.05.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- FIL IM (LU)
- Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.
- 10.03 %
- DBS Group Holdings Ltd.
- 10.02 %
- Sea Ltd.
- 7.59 %
- Bank Central Asia TBK, PT
- 4.97 %
- Public Bank Berhad
- 4.19 %
- S'pore Telecommunications Ltd.
- 4.07 %
- United Overseas Bank Ltd.
- 4.05 %
- Intl Container Term. Svcs Inc.
- 3.56 %
- CIMB Group Holdings Bhd
- 2.72 %
- CP All PCL
- 2.19 %
- Finanzen
- 42.32 %
- IT/Telekommunikation
- 19.66 %
- Industrie
- 12.59 %
- Konsumgüter
- 10.37 %
- Gesundheitswesen
- 3.48 %
- Immobilien
- 2.98 %
- Versorger
- 2.29 %
- Rohstoffe
- 1.46 %
- Energie
- 0.66 %
- Barmittel
- 0.27 %