Kursinformationen zu Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-ACC-USD

Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-ACC-USD
Valor 3913133
24.28USD-0.13USD-0.53%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
24.28
Tagesveränderung relativ
-0.53%
Tagesveränderung absolut
-0.13
NAV Vortag
24.41
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.80%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+5.20%+12.50%+0.36%+7.03%-8.96%-11.29%
6 Monate+10.01%+11.33%+1.63%+7.03%-8.96%-6.25%
1 Jahr+8.25%+11.63%+0.49%+7.03%-8.96%-11.29%
3 Jahre+37.64%+11.91%+0.72%+7.03%-8.96%-20.83%
5 Jahre+28.47%+11.86%+0.21%+7.77%-8.96%-20.83%
Stammdaten
ISIN
LU0346390510
Valor
3913133
Währung
USD
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
Asien
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
25.03.2008
Fondsvolumen
716'311'168.53
Geschäftsjahresbeginn
01.05.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
FIL IM (LU)
Grösste Positionen
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.
10.03 %
DBS Group Holdings Ltd.
10.02 %
Sea Ltd.
7.59 %
Bank Central Asia TBK, PT
4.97 %
Public Bank Berhad
4.19 %
S'pore Telecommunications Ltd.
4.07 %
United Overseas Bank Ltd.
4.05 %
Intl Container Term. Svcs Inc.
3.56 %
CIMB Group Holdings Bhd
2.72 %
CP All PCL
2.19 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Finanzen
42.32 %
IT/Telekommunikation
19.66 %
Industrie
12.59 %
Konsumgüter
10.37 %
Gesundheitswesen
3.48 %
Immobilien
2.98 %
Versorger
2.29 %
Rohstoffe
1.46 %
Energie
0.66 %
Barmittel
0.27 %