Kursinformationen zu Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-ACC-Euro

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-ACC-Euro
Valor 3042331
18.87EUR-0.02EUR-0.11%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
18.87
Tagesveränderung relativ
-0.11%
Tagesveränderung absolut
-0.02
NAV Vortag
18.89
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+3.50%
Verwaltungsgebühr
+1.00%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+7.03%+5.35%+1.30%+3.69%-0.64%-2.92%
6 Monate+5.07%+4.49%+1.74%+3.69%-0.64%-1.58%
1 Jahr+7.71%+5.34%+0.96%+3.69%-1.12%-2.92%
3 Jahre+25.63%+7.26%+0.73%+4.45%-5.70%-12.12%
5 Jahre-10.99%+11.37%-0.43%+14.63%-13.12%-41.39%
Stammdaten
ISIN
LU0286668966
Valor
3042331
Währung
EUR
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Anleihen Gemischt
Anlageregion
Asien
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
02.04.2007
Fondsvolumen
1'406'254'777.99
Geschäftsjahresbeginn
01.05.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
FIL IM (LU)
Grösste Positionen
FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
2.06 %
STD.CHARTER 25/UND. FLR
1.86 %
SRI LANKA 24/33 REGS
1.83 %
SRI LANKA 24/38 REGS
1.81 %
MELCO RESORT 19/29 REGS
1.67 %
PAKISTAN 17/27 REGS
1.53 %
IND.COM.B.CH 21/UND FLR
1.46 %
GC.TREA.CENT 25/UND. FLR
1.44 %
PAKISTAN 21/31 REGS
1.42 %
S.MIGU.GL.POW. 24/UND.FLR
1.36 %