Kursinformationen zu Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-MDIST-USD
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-MDIST-USD
Valor 29228421
6.03USD-0.03USD-0.41%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 6.03
- Tagesveränderung relativ
- -0.41%
- Tagesveränderung absolut
- -0.03
- NAV Vortag
- 6.05
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.65%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +4.04% | +3.75% | +0.77% | +2.38% | -3.16% | -3.57% |
| 6 Monate | +4.53% | +3.56% | +1.88% | +2.25% | -3.16% | -1.88% |
| 1 Jahr | +4.91% | +3.53% | +0.65% | +2.38% | -3.16% | -3.57% |
| 3 Jahre | +37.06% | +4.61% | +1.84% | +3.95% | -3.16% | -6.33% |
| 5 Jahre | -11.19% | +9.68% | -0.51% | +19.87% | -12.26% | -50.10% |
Stammdaten
- ISIN
- LU1273507282
- Valor
- 29228421
- Währung
- USD
- Fondstyp
- Rentenfonds
- Ertragsart
- ausschüttend
- Anlageschwerpunkt
- Anleihen Gemischt
- Anlageregion
- Asien
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 20.08.2015
- Fondsvolumen
- 1'600'036'686.39
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.05.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- FIL IM (LU)
Grösste Positionen
- FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
- 2.06 %
- STD.CHARTER 25/UND. FLR
- 1.86 %
- SRI LANKA 24/33 REGS
- 1.83 %
- SRI LANKA 24/38 REGS
- 1.81 %
- MELCO RESORT 19/29 REGS
- 1.67 %
- PAKISTAN 17/27 REGS
- 1.53 %
- IND.COM.B.CH 21/UND FLR
- 1.46 %
- GC.TREA.CENT 25/UND. FLR
- 1.44 %
- PAKISTAN 21/31 REGS
- 1.42 %
- S.MIGU.GL.POW. 24/UND.FLR
- 1.36 %