Kursinformationen zu Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-USD

Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-USD
Valor 124806589
23.94USD-0.70USD-2.84%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
23.94
Tagesveränderung relativ
-2.84%
Tagesveränderung absolut
-0.70
NAV Vortag
24.64
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+5.25%
Verwaltungsgebühr
+1.50%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen aus Lateinamerika, Asien (ohne Festlandchina), Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten bieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Die zehn größten Beteiligungen des Teilfonds können 50 % oder mehr seines Vermögens ausmachen und somit eine Portfoliokonzentration bewirken. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Merkmale. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Weitere Informationen finden Sie unter "Nachhaltige Anlagepolitik und Berücksichtigung von ESG-Faktoren".

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+45.36%+35.94%+1.75%+24.48%-14.82%-23.37%
6 Monate+40.25%+38.96%+2.42%+24.48%-14.82%-23.37%
1 Jahr+61.87%+32.08%+1.85%+24.48%-14.82%-23.37%
3 Jahre+145.97%+21.97%+1.47%+24.48%-14.82%-23.37%
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
LU2546391173
Valor
124806589
Währung
USD
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
Emerging Markets
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
01.02.2023
Fondsvolumen
26'053'561.31
Geschäftsjahresbeginn
01.05.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
FIL IM (LU)
Grösste Positionen
Samsung Electronics Co. Ltd.
10.41 %
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
9.72 %
SK Hynix Inc.
9.39 %
MediaTek Inc.
2.87 %
Asia Vital Components Co. Ltd.
2.50 %
Nu Holdings Ltd.
2.27 %
Optima Bank S.A.
2.13 %
Land Mark Opt. Electr. Corp.
2.03 %
Nuvama Wealth Management Ltd.
1.89 %
SK Square Co. Ltd.
1.87 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
59.85 %
Finanzen
23.15 %
Rohstoffe
6.28 %
Industrie
5.30 %
Energie
2.19 %
Konsumgüter
1.28 %
Gesundheitswesen
0.35 %
Immobilien
0.20 %