Kursinformationen zu Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-Euro

Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-Euro
Valor 2728456
39.42EUR-0.01EUR-0.03%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
39.42
Tagesveränderung relativ
-0.03%
Tagesveränderung absolut
-0.01
NAV Vortag
39.43
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+5.30%
Verwaltungsgebühr
+1.50%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+5.23%+18.28%+0.25%+7.65%-11.16%-14.15%
6 Monate+16.08%+18.29%+1.76%+7.65%-11.16%-5.56%
1 Jahr+7.38%+16.90%+0.28%+7.65%-11.16%-14.15%
3 Jahre+63.30%+15.05%+1.01%+10.88%-11.16%-14.36%
5 Jahre+45.84%+16.81%+0.31%+10.88%-11.16%-29.07%
Stammdaten
ISIN
LU0261948227
Valor
2728456
Währung
EUR
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
-
Domizil
Deutschland
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
25.09.2006
Fondsvolumen
1'141'832'665.02
Geschäftsjahresbeginn
01.05.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
FIL IM (LU)
Grösste Positionen
Siemens AG
9.91 %
AIRBUS SE
7.70 %
Siemens Energy AG
6.57 %
Deutsche Telekom AG
6.42 %
Bayer AG
5.60 %
SAP SE
5.26 %
Allianz SE
4.89 %
Fresenius SE & Co. KGaA
4.60 %
RWE AG
4.53 %
MTU Aero Engines AG
4.22 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Industrie
35.17 %
IT/Telekommunikation
19.22 %
Finanzen
17.67 %
Gesundheitswesen
15.02 %
Versorger
4.53 %
Konsumgüter
4.48 %
Rohstoffe
1.78 %
Immobilien
1.34 %