Kursinformationen zu Fidelity Funds - Switzerland Fund Y-ACC-CHF
Fidelity Funds - Switzerland Fund Y-ACC-CHF
Valor 3913697
24.71CHF0.05CHF+0.20%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 24.71
- Tagesveränderung relativ
- +0.20%
- Tagesveränderung absolut
- 0.05
- NAV Vortag
- 24.66
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.80%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der Schweiz haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +10.86% | +12.78% | +0.96% | +4.85% | -6.72% | -10.26% |
| 6 Monate | +15.31% | +12.01% | +2.54% | +4.85% | -6.72% | -6.02% |
| 1 Jahr | +17.95% | +11.88% | +1.30% | +4.85% | -6.72% | -10.26% |
| 3 Jahre | +32.14% | +12.60% | +0.57% | +8.72% | -6.72% | -17.46% |
| 5 Jahre | +13.66% | +14.18% | -0.00% | +8.72% | -7.84% | -28.20% |
Stammdaten
- ISIN
- LU0346393027
- Valor
- 3913697
- Währung
- CHF
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- Schweiz
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 25.03.2008
- Fondsvolumen
- 259'488'787.91
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.05.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- FIL IM (LU)
Grösste Positionen
- Roche Holding AG
- 9.00 %
- Novartis AG
- 8.59 %
- UBS Group AG
- 6.77 %
- Nestlé S.A.
- 6.63 %
- Lonza Group AG
- 4.87 %
- Sandoz Group AG
- 4.79 %
- ABB Ltd.
- 4.46 %
- Cie Financière Richemont AG
- 4.07 %
- Tecan Group AG
- 3.85 %
- VZ Holding AG
- 3.82 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Gesundheitswesen
- 38.16 %
- Finanzen
- 20.52 %
- Konsumgüter
- 13.59 %
- Industrie
- 10.11 %
- IT/Telekommunikation
- 8.20 %
- Rohstoffe
- 6.03 %
- Barmittel
- 1.78 %
- Immobilien
- 1.61 %