Kursinformationen zu Fondak - A20 - EUR
- NAV in CHF
- 107.96
- Tagesveränderung relativ
- +0.48%
- Tagesveränderung absolut
- 0.52
- NAV Vortag
- 107.44
- Letzter Handel
- 29.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +5.00%
- Verwaltungsgebühr
- +1.70%
- OGC
- 0.00 %
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | -2.81% | +18.55% | -0.34% | +5.68% | -11.90% | -16.55% |
| 6 Monate | +11.30% | +16.68% | +1.27% | +5.68% | -11.90% | -6.00% |
| 1 Jahr | -2.40% | +17.17% | -0.29% | +5.68% | -11.90% | -16.55% |
| 3 Jahre | +15.73% | +15.98% | +0.15% | +10.70% | -11.90% | -20.44% |
| 5 Jahre | +0.16% | +17.12% | -0.15% | +10.70% | -11.90% | -34.36% |
- ISIN
- DE000A2ATB40
- Valor
- 39218958
- Währung
- EUR
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- ausschüttend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- Deutschland
- Vertriebszulassung
- Deutschland
- Auflagedatum
- 16.11.2017
- Fondsvolumen
- 1'701'856'038.61
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.07.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- Allianz Gl.Investors
- SIEMENS AG-REG
- 8.46 %
- SAP SE
- 7.15 %
- ALLIANZ SE-REG
- 6.96 %
- SIEMENS ENERGY AG
- 5.22 %
- AIRBUS SE
- 3.84 %
- DHL GROUP
- 3.13 %
- INFINEON TECHNOLOGIES AG
- 2.99 %
- DEUTSCHE BOERSE AG
- 2.77 %
- MUENCHENER RUECKVER AG-REG
- 2.24 %
- DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
- 2.13 %
- Industrie
- 35.10 %
- Finanzen
- 20.10 %
- Informationstechnologie
- 16.76 %
- Konsumgüter zyklisch
- 7.38 %
- Rohstoffe
- 6.83 %
- Telekomdienste
- 3.94 %
- Gesundheitswesen
- 3.21 %
- Versorger
- 2.57 %
- Immobilien
- 2.47 %
- Basiskonsumgüter
- 0.44 %
- Energie
- 0.22 %