Kursinformationen zu Fondak - P - EUR

Fondak - P - EUR
Valor 3016733
208.26EUR0.99EUR+0.48%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
208.26
Tagesveränderung relativ
+0.48%
Tagesveränderung absolut
0.99
NAV Vortag
207.27
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+1.10%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
PDF
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD-2.68%+18.56%-0.33%+5.54%-11.86%-16.49%
6 Monate+11.33%+16.70%+1.27%+5.54%-11.86%-5.98%
1 Jahr-2.12%+17.17%-0.28%+5.54%-11.86%-16.49%
3 Jahre+16.70%+15.99%+0.17%+10.75%-11.86%-20.13%
5 Jahre+1.48%+17.12%-0.14%+10.75%-11.86%-34.24%
Stammdaten
ISIN
DE000A0MJRL5
Valor
3016733
Währung
EUR
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
ausschüttend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
-
Domizil
Deutschland
Vertriebszulassung
Deutschland
Auflagedatum
26.02.2007
Fondsvolumen
1'701'856'038.61
Geschäftsjahresbeginn
01.07.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Allianz Gl.Investors
Grösste Positionen
SIEMENS AG-REG
8.46 %
SAP SE
7.15 %
ALLIANZ SE-REG
6.96 %
SIEMENS ENERGY AG
5.22 %
AIRBUS SE
3.84 %
DHL GROUP
3.13 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG
2.99 %
DEUTSCHE BOERSE AG
2.77 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
2.24 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
2.13 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Industrie
35.10 %
Finanzen
20.10 %
Informationstechnologie
16.76 %
Konsumgüter zyklisch
7.38 %
Rohstoffe
6.83 %
Telekomdienste
3.94 %
Gesundheitswesen
3.21 %
Versorger
2.57 %
Immobilien
2.47 %
Basiskonsumgüter
0.44 %
Energie
0.22 %