Kursinformationen zu Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Class I SD Shares (Acc.) (EUR)

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Class I SD Shares (Acc.) (EUR)
Valor 116784720
19.82EUR-0.07EUR-0.35%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
19.82
Tagesveränderung relativ
-0.35%
Tagesveränderung absolut
-0.07
NAV Vortag
19.89
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.50%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Schwellenmarkt-Unternehmen in aufstrebenden Märkten beziehen, mit Ausnahme von in China ansässigen Unternehmen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Ländern mit aufstrebenden Märkten oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die überall auf der Welt ansässig sind, mit Ausnahme von Unternehmen, die ihren Sitz in China haben oder den überwiegenden Teil ihrer Umsatzerlöse dort erzielen. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+49.47%+30.66%+2.26%+21.43%-10.75%-19.08%
6 Monate+37.93%+31.50%+2.81%+21.43%-10.75%-19.08%
1 Jahr+63.13%+27.67%+2.20%+21.43%-10.75%-19.08%
3 Jahre+104.54%+20.07%+1.22%+21.43%-10.75%-21.11%
5 Jahre---+21.43%-10.75%-
Stammdaten
ISIN
LU2445637833
Valor
116784720
Währung
EUR
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
Emerging Markets
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
10.05.2022
Fondsvolumen
11'133'037.32
Geschäftsjahresbeginn
01.12.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Goldman Sachs AM BV
Grösste Positionen
Samsung Electronics Co Ltd
9.70 %
SK Hynix Inc
9.60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.80 %
Delta Electronics Inc
5.80 %
MediaTek Inc
3.60 %
SK Square Co Ltd
3.50 %
Elite Material Co Ltd
2.80 %
ASE Technology Holding Co Ltd
2.40 %
Chroma ATE Inc
2.10 %
KB Financial Group Inc
1.60 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
diverse Branchen
96.30 %
Barmittel und sonst. VM
3.70 %