Kursinformationen zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S
Valor 131901859
129.12CHF0.03CHF+0.02%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 129.12
- Tagesveränderung relativ
- +0.02%
- Tagesveränderung absolut
- 0.03
- NAV Vortag
- 129.09
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.67%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Fondsstrategie
Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, aktiv in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu investieren und dadurch einen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei legt der Fonds primär in Aktien von Unternehmen an, die im Referenzindex Swiss Performance Index Extra Total Return enthalten sind. Die Erträge werden jährlich zur Wiederanlage zurückbehalten.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +12.64% | +13.42% | +1.13% | +4.81% | -6.67% | -10.06% |
| 6 Monate | +15.88% | +13.14% | +2.42% | +4.81% | -6.67% | -6.13% |
| 1 Jahr | +19.07% | +12.50% | +1.32% | +4.81% | -6.67% | -10.06% |
| 3 Jahre | - | - | - | +7.71% | -6.67% | - |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - | - |
Stammdaten
- ISIN
- CH1319018599
- Valor
- 131901859
- Währung
- CHF
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- Schweiz
- Vertriebszulassung
- Schweiz
- Auflagedatum
- 06.02.2024
- Fondsvolumen
- 256'259'274.89
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- LLB Swiss Investment
Grösste Positionen
- Schindler Holding AG
- 5.05 %
- Sandoz Group AG
- 4.13 %
- DSM-Firmenich AG
- 4.08 %
- SGS S.A.
- 4.01 %
- Helvetia Holding AG
- 3.87 %
- VAT Group AG
- 3.77 %
- Roche Holding AG
- 3.58 %
- Galderma Group AG
- 3.56 %
- Chocoladef. Lindt & Sprüngli
- 3.24 %
- SIG Group AG
- 3.12 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Industrie
- 33.46 %
- Gesundheitswesen
- 27.87 %
- Konsumgüter
- 12.60 %
- Rohstoffe
- 9.88 %
- IT/Telekommunikation
- 7.10 %
- Finanzen
- 5.53 %
- Barmittel
- 2.18 %
- Immobilien
- 1.38 %