Kursinformationen zu Invesco ASEAN Equity Fund S accumulation - USD

Invesco ASEAN Equity Fund S accumulation - USD
Valor 46366238
13.75USD-0.01USD-0.07%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
13.75
Tagesveränderung relativ
-0.07%
Tagesveränderung absolut
-0.01
NAV Vortag
13.76
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.75%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus ASEANLändern zu investieren. Bei den ASEAN-Ländern handelt es sich derzeit um Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+6.01%+13.09%+0.42%+5.64%-8.91%-9.04%
6 Monate+10.26%+11.92%+1.59%+5.64%-8.91%-4.74%
1 Jahr+10.62%+12.42%+0.65%+5.64%-8.91%-9.04%
3 Jahre+33.24%+13.22%+0.56%+6.96%-8.91%-21.73%
5 Jahre+42.93%+12.64%+0.38%+8.63%-8.91%-21.73%
Stammdaten
ISIN
LU1934329050
Valor
46366238
Währung
USD
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
Asien
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
21.02.2019
Fondsvolumen
50'007'572.91
Geschäftsjahresbeginn
01.03.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Invesco Management
Grösste Positionen
DBS Group Holdings Ltd.
10.04 %
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.
9.93 %
United Overseas Bank Ltd.
8.87 %
Sea Ltd.
6.70 %
Singapore Exchange Ltd.
4.97 %
S'pore Telecommunications Ltd.
4.39 %
Public Bank Berhad
3.25 %
Malayan Banking Berhad
2.77 %
Delta Electronics (Thai.)PCL
2.62 %
CapitaLand Integrated Comm.Tr.
2.58 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Finanzen
54.08 %
IT/Telekommunikation
18.18 %
Industrie
9.20 %
Konsumgüter
6.02 %
Immobilien
5.97 %
Gesundheitswesen
2.44 %
Versorger
2.00 %
Rohstoffe
0.52 %
Barmittel
0.37 %