Kursinformationen zu Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund C annual distribution - USD

Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund C annual distribution - USD
Valor 42213115
165.56USD-0.41USD-0.25%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
165.56
Tagesveränderung relativ
-0.25%
Tagesveränderung absolut
-0.41
NAV Vortag
165.97
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+5.00%
Verwaltungsgebühr
+0.90%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die (i) ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder (ii) ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI EM ex China 10/40 (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren werden. Infolgedessen wird erwartet, dass die Risiko-Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+40.86%+25.10%+2.22%+20.38%-13.90%-14.83%
6 Monate+35.21%+25.71%+3.11%+20.38%-13.90%-12.84%
1 Jahr+53.79%+23.02%+2.22%+20.38%-13.90%-14.83%
3 Jahre+113.43%+18.16%+1.44%+20.38%-13.90%-17.63%
5 Jahre+102.67%+17.52%+0.72%+20.38%-13.90%-27.56%
Stammdaten
ISIN
LU1775982249
Valor
42213115
Währung
USD
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
ausschüttend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
Emerging Markets
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
10.09.2018
Fondsvolumen
768'510'706.92
Geschäftsjahresbeginn
01.03.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Invesco Management
Grösste Positionen
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
9.40 %
Samsung Electronics Co. Ltd.
9.08 %
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd.
3.62 %
Kasikornbank PCL
3.43 %
MediaTek Inc.
3.25 %
Largan Precision Co.Ltd.
3.24 %
HDFC Bank Ltd.
3.18 %
Yageo Corp.
3.15 %
Samsung Fire&Marine Ins.Co.Ltd
2.90 %
Vale S.A.
2.76 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
40.29 %
Finanzen
23.02 %
Konsumgüter
16.13 %
Rohstoffe
5.98 %
Energie
3.65 %
Gesundheitswesen
3.43 %
Industrie
3.30 %
Versorger
1.08 %
Barmittel
0.31 %