Kursinformationen zu IST Aktien Schweiz SMI Index II
IST Aktien Schweiz SMI Index II
Valor 2903068
5'776.33CHF-1.14CHF-0.02%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 5'776.33
- Tagesveränderung relativ
- -0.02%
- Tagesveränderung absolut
- -1.14
- NAV Vortag
- 5'777.47
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- -
- Verwaltungsgebühr
- -
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Fondsstrategie
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX investiert passiv in die Titel des Swiss Market Index (SMI). Ziel der Anlagegruppe ist die Abbildung des SMI mit möglichst geringem Abweichungsfehler. Der mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. Sämtliche Titel des SMI bilden nach der Vollrepli-kationsmethode das Portfolio. Als Benchmark gilt der Swiss Market Index reinvestiert (SMIC).
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +8.21% | +12.49% | +0.69% | +6.26% | -7.63% | -11.15% |
| 6 Monate | +11.88% | +11.69% | +1.94% | +4.79% | -7.63% | -6.11% |
| 1 Jahr | +19.54% | +11.89% | +1.43% | +6.26% | -7.63% | -11.15% |
| 3 Jahre | +39.61% | +12.48% | +0.73% | +8.57% | -7.63% | -16.27% |
| 5 Jahre | - | - | - | +8.57% | -7.63% | - |
Stammdaten
- ISIN
- CH0029030688
- Valor
- 2903068
- Währung
- CHF
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- Schweiz
- Vertriebszulassung
- Schweiz
- Auflagedatum
- 30.03.2007
- Fondsvolumen
- 720'329'928.24
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.10.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- Lombard Odier AM(CH)
Grösste Positionen
- Roche (GS)
- 18.20 %
- Novartis (N)
- 16.60 %
- Nestlé (N)
- 14.00 %
- UBS Group (N)
- 7.90 %
- ABB Ltd (N)
- 7.80 %
- Cie Fin. Richemont (N)
- 5.90 %
- Zurich Insurance Grp (N)
- 5.90 %
- Holcim (N)
- 3.10 %
- Lonza Group (N)
- 2.70 %
- Swiss Re AG (N)
- 2.70 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Gesundheitswesen
- 39.41 %
- Finanzen
- 19.80 %
- Basiskonsumgüter
- 13.86 %
- Industrie
- 9.90 %
- Rohstoffe
- 8.12 %
- Konsumgüter zyklisch
- 5.84 %
- Telekomdienste
- 1.19 %
- Versorger
- 1.09 %
- IT Services
- 0.79 %