Kursinformationen zu JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR
Valor 10392096
28.17EUR-0.04EUR-0.14%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 28.17
- Tagesveränderung relativ
- -0.14%
- Tagesveränderung absolut
- -0.04
- NAV Vortag
- 28.21
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +5.00%
- Verwaltungsgebühr
- +1.50%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Ländern, die Mitglieder der Association of South East Asian Nations (ASEAN) sind. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem ASEAN-Land, einschließlich Schwellenländern, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +12.05% | +12.37% | +1.13% | +4.93% | -6.14% | -7.05% |
| 6 Monate | +10.95% | +10.72% | +1.92% | +4.93% | -6.14% | -3.85% |
| 1 Jahr | +15.31% | +12.08% | +1.05% | +4.93% | -6.14% | -7.05% |
| 3 Jahre | +32.07% | +12.36% | +0.58% | +5.86% | -6.14% | -20.55% |
| 5 Jahre | +34.53% | +11.73% | +0.30% | +5.86% | -6.14% | -20.55% |
Stammdaten
- ISIN
- LU0441852612
- Valor
- 10392096
- Währung
- EUR
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- Asien
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 04.09.2009
- Fondsvolumen
- 551'159'527.34
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.07.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- JPMorgan AM (EU)
Grösste Positionen
- DBS Group Holdings Ltd.
- 10.05 %
- Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.
- 10.03 %
- Sea Ltd.
- 6.92 %
- S'pore Telecommunications Ltd.
- 5.51 %
- United Overseas Bank Ltd.
- 4.52 %
- Bank Central Asia TBK, PT
- 4.50 %
- Delta Electronics (Thai.)PCL
- 4.00 %
- Singapore Exchange Ltd.
- 3.45 %
- Intl Container Term. Svcs Inc.
- 3.32 %
- Keppel Ltd.
- 3.16 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Finanzen
- 43.56 %
- Industrie
- 20.93 %
- IT/Telekommunikation
- 19.23 %
- Immobilien
- 4.76 %
- Konsumgüter
- 4.10 %
- Rohstoffe
- 2.36 %
- Versorger
- 2.17 %
- Gesundheitswesen
- 2.11 %