Kursinformationen zu JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (acc) - PLN
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (acc) - PLN
Valor 14581058
730.66PLN-2.15PLN-0.29%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 730.66
- Tagesveränderung relativ
- -0.29%
- Tagesveränderung absolut
- -2.15
- NAV Vortag
- 732.81
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +5.00%
- Verwaltungsgebühr
- +1.50%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Ländern, die Mitglieder der Association of South East Asian Nations (ASEAN) sind. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem ASEAN-Land, einschließlich Schwellenländern, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +15.22% | +12.20% | +1.51% | +5.20% | -4.72% | -5.83% |
| 6 Monate | +12.54% | +10.75% | +2.25% | +5.20% | -4.72% | -3.69% |
| 1 Jahr | +17.03% | +11.91% | +1.22% | +5.20% | -4.72% | -5.83% |
| 3 Jahre | +21.72% | +12.70% | +0.33% | +5.81% | -9.20% | -20.76% |
| 5 Jahre | +22.07% | +12.48% | +0.12% | +5.81% | -9.20% | -21.47% |
Stammdaten
- ISIN
- LU0724116503
- Valor
- 14581058
- Währung
- PLN
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- Asien
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 12.01.2012
- Fondsvolumen
- 2'410'220'612.57
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.07.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- JPMorgan AM (EU)
Grösste Positionen
- DBS Group Holdings Ltd.
- 10.05 %
- Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.
- 10.03 %
- Sea Ltd.
- 6.92 %
- S'pore Telecommunications Ltd.
- 5.51 %
- United Overseas Bank Ltd.
- 4.52 %
- Bank Central Asia TBK, PT
- 4.50 %
- Delta Electronics (Thai.)PCL
- 4.00 %
- Singapore Exchange Ltd.
- 3.45 %
- Intl Container Term. Svcs Inc.
- 3.32 %
- Keppel Ltd.
- 3.16 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Finanzen
- 43.56 %
- Industrie
- 20.93 %
- IT/Telekommunikation
- 19.23 %
- Immobilien
- 4.76 %
- Konsumgüter
- 4.10 %
- Rohstoffe
- 2.36 %
- Versorger
- 2.17 %
- Gesundheitswesen
- 2.11 %