Kursinformationen zu JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (acc) - USD
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (acc) - USD
Valor 10392092
26.06USD-0.13USD-0.50%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 26.06
- Tagesveränderung relativ
- -0.50%
- Tagesveränderung absolut
- -0.13
- NAV Vortag
- 26.19
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +5.00%
- Verwaltungsgebühr
- +1.50%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Ländern, die Mitglieder der Association of South East Asian Nations (ASEAN) sind. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem ASEAN-Land, einschließlich Schwellenländern, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +7.95% | +13.90% | +0.59% | +5.46% | -8.33% | -8.73% |
| 6 Monate | +9.54% | +11.96% | +1.46% | +5.46% | -8.33% | -4.68% |
| 1 Jahr | +10.71% | +13.12% | +0.62% | +5.46% | -8.33% | -8.73% |
| 3 Jahre | +39.06% | +12.81% | +0.70% | +7.05% | -8.33% | -19.71% |
| 5 Jahre | +26.02% | +12.40% | +0.17% | +8.26% | -8.79% | -20.50% |
Stammdaten
- ISIN
- LU0441851994
- Valor
- 10392092
- Währung
- USD
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- Asien
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 12.11.2009
- Fondsvolumen
- 627'109'310.20
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.07.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- JPMorgan AM (EU)
Grösste Positionen
- DBS Group Holdings Ltd.
- 10.05 %
- Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.
- 10.03 %
- Sea Ltd.
- 6.92 %
- S'pore Telecommunications Ltd.
- 5.51 %
- United Overseas Bank Ltd.
- 4.52 %
- Bank Central Asia TBK, PT
- 4.50 %
- Delta Electronics (Thai.)PCL
- 4.00 %
- Singapore Exchange Ltd.
- 3.45 %
- Intl Container Term. Svcs Inc.
- 3.32 %
- Keppel Ltd.
- 3.16 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Finanzen
- 43.56 %
- Industrie
- 20.93 %
- IT/Telekommunikation
- 19.23 %
- Immobilien
- 4.76 %
- Konsumgüter
- 4.10 %
- Rohstoffe
- 2.36 %
- Versorger
- 2.17 %
- Gesundheitswesen
- 2.11 %