Kursinformationen zu JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I (acc) - EUR
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I (acc) - EUR
Valor 10392103
141.14EUR-0.19EUR-0.13%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 141.14
- Tagesveränderung relativ
- -0.13%
- Tagesveränderung absolut
- -0.19
- NAV Vortag
- 141.33
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.75%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Ländern, die Mitglieder der Association of South East Asian Nations (ASEAN) sind. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem ASEAN-Land, einschließlich Schwellenländern, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +12.80% | +12.38% | +1.21% | +4.98% | -6.09% | -7.02% |
| 6 Monate | +11.44% | +10.72% | +2.02% | +4.98% | -6.09% | -3.85% |
| 1 Jahr | +16.32% | +12.09% | +1.14% | +4.98% | -6.09% | -7.02% |
| 3 Jahre | +35.62% | +12.37% | +0.65% | +5.94% | -6.09% | -20.31% |
| 5 Jahre | +40.62% | +11.74% | +0.38% | +5.94% | -6.09% | -20.31% |
Stammdaten
- ISIN
- LU0441853693
- Valor
- 10392103
- Währung
- EUR
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- Asien
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 09.10.2013
- Fondsvolumen
- 551'159'527.34
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.07.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- JPMorgan AM (EU)
Grösste Positionen
- DBS Group Holdings Ltd.
- 10.05 %
- Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.
- 10.03 %
- Sea Ltd.
- 6.92 %
- S'pore Telecommunications Ltd.
- 5.51 %
- United Overseas Bank Ltd.
- 4.52 %
- Bank Central Asia TBK, PT
- 4.50 %
- Delta Electronics (Thai.)PCL
- 4.00 %
- Singapore Exchange Ltd.
- 3.45 %
- Intl Container Term. Svcs Inc.
- 3.32 %
- Keppel Ltd.
- 3.16 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Finanzen
- 43.56 %
- Industrie
- 20.93 %
- IT/Telekommunikation
- 19.23 %
- Immobilien
- 4.76 %
- Konsumgüter
- 4.10 %
- Rohstoffe
- 2.36 %
- Versorger
- 2.17 %
- Gesundheitswesen
- 2.11 %