Kursinformationen zu JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I (acc) - USD
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I (acc) - USD
Valor 10392093
235.86USD-1.08USD-0.46%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 235.86
- Tagesveränderung relativ
- -0.46%
- Tagesveränderung absolut
- -1.08
- NAV Vortag
- 236.94
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.75%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Ländern, die Mitglieder der Association of South East Asian Nations (ASEAN) sind. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem ASEAN-Land, einschließlich Schwellenländern, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +9.30% | +13.90% | +0.73% | +5.63% | -8.21% | -8.70% |
| 6 Monate | +10.47% | +11.99% | +1.63% | +5.63% | -8.21% | -4.66% |
| 1 Jahr | +12.57% | +13.13% | +0.76% | +5.63% | -8.21% | -8.70% |
| 3 Jahre | +46.09% | +12.80% | +0.85% | +7.25% | -8.21% | -19.01% |
| 5 Jahre | +36.79% | +12.39% | +0.31% | +8.45% | -8.66% | -19.22% |
Stammdaten
- ISIN
- LU0441852299
- Valor
- 10392093
- Währung
- USD
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- Asien
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 18.05.2011
- Fondsvolumen
- 627'109'310.20
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.07.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- JPMorgan AM (EU)
Grösste Positionen
- DBS Group Holdings Ltd.
- 10.05 %
- Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.
- 10.03 %
- Sea Ltd.
- 6.92 %
- S'pore Telecommunications Ltd.
- 5.51 %
- United Overseas Bank Ltd.
- 4.52 %
- Bank Central Asia TBK, PT
- 4.50 %
- Delta Electronics (Thai.)PCL
- 4.00 %
- Singapore Exchange Ltd.
- 3.45 %
- Intl Container Term. Svcs Inc.
- 3.32 %
- Keppel Ltd.
- 3.16 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Finanzen
- 43.56 %
- Industrie
- 20.93 %
- IT/Telekommunikation
- 19.23 %
- Immobilien
- 4.76 %
- Konsumgüter
- 4.10 %
- Rohstoffe
- 2.36 %
- Versorger
- 2.17 %
- Gesundheitswesen
- 2.11 %