Kursinformationen zu JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR
Valor 110433856
86.76EUR0.21EUR+0.24%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 86.76
- Tagesveränderung relativ
- +0.24%
- Tagesveränderung absolut
- 0.21
- NAV Vortag
- 86.55
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.36%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
Fondsstrategie
Erzielung einer Rendite durch die weltweite Anlage in Unternehmen mit einem Bezug zum Thema Gentherapie. Der Teilfonds legt in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, an, die vom Anlageverwalter dahingehend identifiziert wurden, dass sie an der Forschung, Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung von Gentherapien und damit verbundenen Geschäften beteiligt sind. Der Anlageverwalter beaufsichtigt und kontrolliert den Themenauswahlund Portfolioaufbauprozess, und trifft eine aktive Auswahl der Wertpapiere, in die der Teilfonds investieren soll. Mindestens 90% der erworbenen Unternehmenstitel werden im Hinblick auf ihre thematische Ausrichtung analysiert.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +22.92% | +20.43% | +1.44% | +11.91% | -6.71% | -9.60% |
| 6 Monate | +23.59% | +19.45% | +2.59% | +11.91% | -6.71% | -9.32% |
| 1 Jahr | +41.70% | +20.21% | +1.94% | +11.91% | -6.71% | -9.60% |
| 3 Jahre | +33.33% | +21.61% | +0.35% | +11.91% | -11.73% | -35.82% |
| 5 Jahre | -16.49% | +23.11% | -0.27% | +11.91% | -16.68% | -53.71% |
Stammdaten
- ISIN
- LU2314628996
- Valor
- 110433856
- Währung
- EUR
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branche Biotechnologie
- Anlageregion
- weltweit
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 24.03.2021
- Fondsvolumen
- 346'750'662.59
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.07.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- JPMorgan AM (EU)
Grösste Positionen
- Amgen Inc.
- 3.36 %
- WuXi AppTec Co. Ltd
- 3.35 %
- Bio-Techne Corp.
- 3.31 %
- Bristol-Myers Squibb Co.
- 3.28 %
- Arrowhead Pharmaceuticals Inc.
- 3.25 %
- Krystal Biotech Inc.
- 3.25 %
- Novartis AG
- 3.18 %
- Biogen Inc.
- 3.03 %
- Gilead Sciences Inc.
- 2.92 %
- Johnson & Johnson
- 2.84 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Pharmazeutika/Biotechnologie
- 79.78 %
- Gesundheitsdienste
- 17.90 %
- Medizinische Produkte/Instrumente
- 1.73 %