Kursinformationen zu LO Funds (CH) - Swiss Equities Tracker+ ESG, PD
- NAV in CHF
- 234.59
- Tagesveränderung relativ
- -0.08%
- Tagesveränderung absolut
- -0.19
- NAV Vortag
- 234.77
- Letzter Handel
- 28.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +5.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.15%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des SPI Index und gleichzeitig die nichtfinanziellen Risiken und Chancen zu mindern bzw. zu nutzen. Um dieses Ziel umzusetzen, investiert der Fonds direkt und ausschliesslich in Wertpapiere des SPI Index. Dazu verwendet er einen firmeneigenen systematischen Ansatz, der die Gewichtung der Wertpapiere selektiv anpasst (bzw. Wertpapiere ausschliesst). Entscheidend sind wesentlichkeitsbasierte ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales, Governance), das Gewicht der Kontroversen und die Kohlendioxidintensität (Scope 1 bis 3). Das Risikomanagement wird von den Fondsmanagern auf Portfolioebene im Zusammenspiel mit unabhängigen Teams durchgeführt, die die Anlage-, Gegenpartei- und operationellen Risiken überwachen. Wertpapierleihe wird nicht eingesetzt.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +7.62% | +11.74% | +0.66% | +5.82% | -7.55% | -10.95% |
| 6 Monate | +11.69% | +10.95% | +2.03% | +4.47% | -7.55% | -5.62% |
| 1 Jahr | +18.12% | +11.09% | +1.40% | +5.82% | -7.55% | -10.95% |
| 3 Jahre | +36.12% | +11.74% | +0.70% | +8.05% | -7.55% | -15.57% |
| 5 Jahre | +29.87% | +12.64% | +0.22% | +8.05% | -7.55% | -21.54% |
- ISIN
- CH0116771202
- Valor
- 11677120
- Währung
- CHF
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- ausschüttend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- Schweiz
- Vertriebszulassung
- Schweiz
- Auflagedatum
- 22.03.2010
- Fondsvolumen
- 131'221'406.91
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.08.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- Lombard Odier AM(CH)
- Roche Holding AG
- 13.45 %
- Novartis AG
- 12.99 %
- Nestlé S.A.
- 11.02 %
- UBS Group AG
- 6.51 %
- ABB Ltd.
- 6.23 %
- Cie Financière Richemont AG
- 5.69 %
- Zurich Insurance Group AG
- 5.04 %
- Swiss Re AG
- 2.50 %
- Holcim Ltd.
- 1.93 %
- Lonza Group AG
- 1.82 %
- Gesundheitswesen
- 35.38 %
- Finanzen
- 19.32 %
- Konsumgüter
- 18.63 %
- Industrie
- 14.06 %
- Rohstoffe
- 7.61 %
- IT/Telekommunikation
- 2.46 %
- Immobilien
- 1.52 %
- Barmittel
- 0.35 %
- Versorger
- 0.15 %