Kursinformationen zu Manulife Global Fund - Asian High Yield Fund AA HKD

Manulife Global Fund - Asian High Yield Fund AA HKD
Valor 126136213
6.74HKD-0.01HKD-0.21%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
6.74
Tagesveränderung relativ
-0.21%
Tagesveränderung absolut
-0.01
NAV Vortag
6.76
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+5.00%
Verwaltungsgebühr
-
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Ertragsgenerierung und Kapitalzuwachs an. Dazu investiert es überwiegend in hoch rentierliche Schuldtitel, die in Asien notiert sind oder gehandelt werden und/oder von Unternehmen, Regierungen, Behörden und supranationalen Organisationen begeben werden, die in Asien (inklusive Schwellenländern) ansässig sind oder dort wesentliche Geschäftsinteressen haben. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in hoch rentierliche Schuldtitel mit Verlustausgleichsmerkmalen und bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW und OGA investieren. Der Fonds kann auch indirekt über spezialisierte Finanztechniken (bekannt als Derivate) investieren. Außerdem darf der Fonds Derivate zur Absicherung und für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, aber nicht zur Generierung einer Hebelwirkung (Leverage) als Anlagestrategie einsetzen. Ungeachtet dessen kann der Einsatz von Derivaten, wenngleich dieser begrenzt ausfallen dürfte, zu einer konstanten Hebelwirkung für den Fonds führen, etwa bei der Absicherung des Währungsrisikos oder zu Zwecken des Risikomanagements. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Fonds nutzt den JPMorgan Asian Credit non-Investment Grade Index als Benchmark ausschließlich für Zwecke des Performancevergleichs und bildet nicht die Wertentwicklung der Benchmark nach.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+5.51%+3.49%+1.39%+3.29%-2.96%-3.44%
6 Monate+4.21%+2.82%+2.12%+1.83%-2.96%-1.26%
1 Jahr+6.22%+3.22%+1.12%+3.29%-2.96%-3.44%
3 Jahre+40.55%+4.50%+2.09%+6.29%-2.96%-5.48%
5 Jahre-9.06%+9.40%-0.48%+19.98%-14.47%-42.60%
Stammdaten
ISIN
LU2225693543
Valor
126136213
Währung
HKD
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragsart
ausschüttend
Anlageschwerpunkt
Anleihen Gemischt
Anlageregion
Asien
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
06.01.2021
Fondsvolumen
1'444'435'625.43
Geschäftsjahresbeginn
01.07.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Manulife IM
Grösste Positionen
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% PERPETUAL
2.91 %
STUDIO CITY CO LTD 7% 02/15/2027
2.13 %
GC TREASURY CENTER CO LTD 7.125% PERPETUAL
2.09 %
DIAMOND II LTD 7.95% 07/28/2026
2.08 %
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% PERPETUAL
2.08 %
KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.4% PERPETUAL
2.02 %
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% 05/07/2029
1.95 %
HDFC BANK LTD 3.7% PERPETUAL
1.94 %
NWD MTN LTD 4.125% 07/18/2029
1.90 %
PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 04/08/2031
1.81 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Konsumgüter zyklisch
19.91 %
Banken
15.06 %
Immobilien
11.64 %
sonst. VM
10.11 %
Finanzen
9.19 %
Rohstoffe
7.68 %
Energie
5.77 %
Versorger
5.22 %
Industrie
5.04 %
diverse Branchen
3.89 %
Barmittel und sonst. VM
3.48 %
Investmentunternehmen
3.01 %