Kursinformationen zu Manulife Global Fund - Asian High Yield Fund I5 (EUR Hedged) Acc
- NAV in CHF
- 14.09
- Tagesveränderung relativ
- -0.22%
- Tagesveränderung absolut
- -0.03
- NAV Vortag
- 14.12
- Letzter Handel
- 29.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.55%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Ertragsgenerierung und Kapitalzuwachs an. Dazu investiert es überwiegend in hoch rentierliche Schuldtitel, die in Asien notiert sind oder gehandelt werden und/oder von Unternehmen, Regierungen, Behörden und supranationalen Organisationen begeben werden, die in Asien (inklusive Schwellenländern) ansässig sind oder dort wesentliche Geschäftsinteressen haben. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in hoch rentierliche Schuldtitel mit Verlustausgleichsmerkmalen und bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW und OGA investieren. Der Fonds kann auch indirekt über spezialisierte Finanztechniken (bekannt als Derivate) investieren. Außerdem darf der Fonds Derivate zur Absicherung und für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, aber nicht zur Generierung einer Hebelwirkung (Leverage) als Anlagestrategie einsetzen. Ungeachtet dessen kann der Einsatz von Derivaten, wenngleich dieser begrenzt ausfallen dürfte, zu einer konstanten Hebelwirkung für den Fonds führen, etwa bei der Absicherung des Währungsrisikos oder zu Zwecken des Risikomanagements. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Fonds nutzt den JPMorgan Asian Credit non-Investment Grade Index als Benchmark ausschließlich für Zwecke des Performancevergleichs und bildet nicht die Wertentwicklung der Benchmark nach.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +3.73% | +3.44% | +0.71% | +2.86% | -3.24% | -3.62% |
| 6 Monate | +3.38% | +2.81% | +1.51% | +1.75% | -3.24% | -1.42% |
| 1 Jahr | +3.91% | +3.16% | +0.41% | +2.86% | -3.24% | -3.62% |
| 3 Jahre | +34.31% | +4.42% | +1.75% | +6.36% | -3.24% | -5.35% |
| 5 Jahre | - | - | - | +21.41% | -14.06% | - |
- ISIN
- LU2449934517
- Valor
- 126133307
- Währung
- EUR
- Fondstyp
- Rentenfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Anleihen Gemischt
- Anlageregion
- Asien
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 19.07.2022
- Fondsvolumen
- 161'827'021.16
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.07.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- Manulife IM
- INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% PERPETUAL
- 2.91 %
- STUDIO CITY CO LTD 7% 02/15/2027
- 2.13 %
- GC TREASURY CENTER CO LTD 7.125% PERPETUAL
- 2.09 %
- DIAMOND II LTD 7.95% 07/28/2026
- 2.08 %
- STANDARD CHARTERED PLC 7.75% PERPETUAL
- 2.08 %
- KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.4% PERPETUAL
- 2.02 %
- INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% 05/07/2029
- 1.95 %
- HDFC BANK LTD 3.7% PERPETUAL
- 1.94 %
- NWD MTN LTD 4.125% 07/18/2029
- 1.90 %
- PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 04/08/2031
- 1.81 %
- Konsumgüter zyklisch
- 19.91 %
- Banken
- 15.06 %
- Immobilien
- 11.64 %
- sonst. VM
- 10.11 %
- Finanzen
- 9.19 %
- Rohstoffe
- 7.68 %
- Energie
- 5.77 %
- Versorger
- 5.22 %
- Industrie
- 5.04 %
- diverse Branchen
- 3.89 %
- Barmittel und sonst. VM
- 3.48 %
- Investmentunternehmen
- 3.01 %