Kursinformationen zu Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend - Z cap CHF

Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend - Z cap CHF
Valor 19095023
145.63CHF0.44CHF+0.30%
25.09.2026
Kursdaten25.09.2026
NAV in CHF
145.63
Tagesveränderung relativ
+0.30%
Tagesveränderung absolut
0.44
NAV Vortag
145.19
Letzter Handel
25.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.00%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Ce compartiment vise une appréciation à long terme du portefeuille, en investissant principalement en actions de sociétés suisses qui génèrent des dividendes et/ou qui affichent un potentiel de croissance des dividendes ou du capital sur le long terme, tout en intégrant des critères de durabilité dans la sélection des titres. Compartiment investit sont des titres de participation et droits-valeurs d'entreprises qui ont leur siège ou qui exercent la partie prépondérante de leur activité économique en Suisse, des parts d'autres placements collectifs de capitaux qui selon leur documentation placent leur fortune ou une partie de celle-ci dans les actifs précités, des instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités ainsi que des produits structurés libellés en CHF, comme des certificats d'émetteurs sur le plan mondial sur les placements précités.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+9.85%+11.86%+0.93%+4.56%-4.01%-9.55%
6 Monate+10.42%+11.74%+1.63%+3.87%-4.01%-5.37%
1 Jahr+20.58%+11.15%+1.61%+4.56%-4.01%-9.55%
3 Jahre+41.85%+11.63%+0.84%+8.46%-5.07%-13.53%
5 Jahre+32.43%+13.08%+0.24%+8.46%-7.45%-25.61%
Stammdaten
ISIN
CH0190950235
Valor
19095023
Währung
CHF
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
-
Domizil
Schweiz
Vertriebszulassung
Schweiz
Auflagedatum
23.11.2020
Fondsvolumen
26'226'133.66
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Mirabaud AM (EU)
Grösste Positionen
Nestle SA
16.00 %
Roche Holding AG
13.10 %
Novartis AG
10.20 %
ABB Ltd
6.00 %
UBS Group AG
5.70 %
Cie Financiere Richemont SA
5.40 %
Partners Group Holding AG
5.40 %
Zurich Insurance Group AG
4.80 %
Cembra Money Bank AG
2.70 %
DKSH HOLDING AG
2.60 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Finanzen
25.10 %
Gesundheitswesen
24.80 %
Basiskonsumgüter
18.50 %
Industrie
14.40 %
Rohstoffe
6.20 %
Konsumgüter zyklisch
5.40 %
Barmittel und sonst. VM
2.70 %
Informationstechnologie
1.90 %
Telekomdienste
1.00 %