Kursinformationen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc SGD
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc SGD
Valor 43014299
88.33SGD-3.71SGD-4.03%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 88.33
- Tagesveränderung relativ
- -4.03%
- Tagesveränderung absolut
- -3.71
- NAV Vortag
- 92.04
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +5.00%
- Verwaltungsgebühr
- +1.50%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Fondsstrategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die im Goldbergbau tätig sind. Kann auch bis zu ein Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die am Abbau von anderen Edelmetallen, Mineralien oder Nichtedelmetallen beteiligt sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +3.31% | +46.56% | +0.04% | +34.23% | -20.72% | -36.92% |
| 6 Monate | +7.30% | +45.04% | +0.28% | +34.23% | -20.72% | -26.45% |
| 1 Jahr | +26.35% | +44.31% | +0.54% | +34.23% | -20.72% | -36.92% |
| 3 Jahre | +243.83% | +33.69% | +1.43% | +34.23% | -20.72% | -36.92% |
| 5 Jahre | +221.20% | +31.47% | +0.75% | +34.23% | -20.72% | -41.23% |
Stammdaten
- ISIN
- LU1858852160
- Valor
- 43014299
- Währung
- SGD
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branche Edelmetalle
- Anlageregion
- weltweit
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 27.07.2018
- Fondsvolumen
- 1'573'731'147.70
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- Ninety One (LU)
Grösste Positionen
- Barrick Mining Corp
- 8.70 %
- Anglogold Ashanti Plc
- 7.30 %
- Northern Star Resources Ltd
- 5.60 %
- Evolution Mining Ltd
- 4.90 %
- Newmont Corp
- 4.40 %
- Dpm Metals Inc
- 4.20 %
- Pan American Silver Corp
- 4.10 %
- Eldorado Gold Corp
- 4.00 %
- Discovery Mining Ltd
- 3.60 %
- Royal Gold Inc
- 3.50 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Bergbau Gold
- 83.40 %
- Rohstoffe
- 11.80 %
- Barmittel
- 3.40 %
- Bergbau Metalle/Mineralien
- 1.00 %
- diverse Branchen
- 0.40 %