Kursinformationen zu Nomura Emerging Markets Fund I USD

Nomura Emerging Markets Fund I USD
Valor 51610210
48.08USD-1.05USD-2.15%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
48.08
Tagesveränderung relativ
-2.15%
Tagesveränderung absolut
-1.05
NAV Vortag
49.14
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.85%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie in Wertpapiere in Schwellenländern investieren. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in eine sorgfältig ausgewählte und vielfältige Palette übertragbarer Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern. Mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Anlagen von Emittenten aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Beteiligungspapieren (Aktien und andere ähnliche Instrumente) von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern. Der Teilfonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren und mehr als 25 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten im selben Land investieren. Der Teilfonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds kann aufgrund seiner Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten mit zu bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts fremdfinanziert werden.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+54.86%+35.29%+2.20%+24.79%-17.59%-20.10%
6 Monate+45.44%+36.68%+2.98%+24.79%-17.59%-20.10%
1 Jahr+84.83%+32.18%+2.57%+24.79%-17.59%-20.10%
3 Jahre+214.00%+23.55%+1.86%+24.79%-17.59%-20.10%
5 Jahre+133.89%+21.86%+0.73%+24.79%-17.59%-38.51%
Stammdaten
ISIN
LU1818607159
Valor
51610210
Währung
USD
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
Emerging Markets
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
31.01.2020
Fondsvolumen
1'427'318'228.93
Geschäftsjahresbeginn
01.04.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Fundsight S.A.
Grösste Positionen
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
10.01 %
Samsung Electronics Co. Ltd.
9.81 %
SK Hynix Inc.
7.57 %
SK Square Co. Ltd.
6.27 %
Reliance Industries Ltd.
4.75 %
Micron Technology Inc.
4.20 %
Tencent Holdings Ltd.
4.18 %
Samsung C&T Corp.
4.06 %
Petroleo Brasileiro S.A.
2.83 %
MediaTek Inc.
2.59 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
44.40 %
Finanzen
16.11 %
Industrie
12.74 %
Konsumgüter
10.77 %
Energie
9.06 %
Rohstoffe
4.55 %
Gesundheitswesen
1.49 %
Barmittel
0.31 %