Kursinformationen zu Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Transition Equity Fund Class F EUR

Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Transition Equity Fund Class F EUR
Valor 52004255
146.97EUR-0.76EUR-0.52%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
146.97
Tagesveränderung relativ
-0.52%
Tagesveränderung absolut
-0.76
NAV Vortag
147.73
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.45%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio von Schwellenländeraktien an. Der Fonds wird mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen investieren, die in Ländern innerhalb des Indexes ansässig sind, und kann darüber hinaus bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren in anderen Ländern anlegen. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters welche Anlagen im Fonds gehalten werden und die Entscheidungen basieren hauptsächlich auf einer Analyse der einzelnen Unternehmen anstelle von umfassenden Konjunkturprognosen. Der Fonds setzt außerdem Aktienanalysewerkzeuge ein, um den Fokus auf diejenigen Unternehmen mit günstigen Wachstumsaussichten zu richten, die als Anlage attraktiv sein könnten. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass es wichtig ist, die Anlagen über verschiedene Länder und geografische Regionen zu diversifizieren, um die Risiken eines internationalen und insbesondere eines Portfolios in Schwellenländern zu kontrollieren. Der Fonds kann Derivate (Futures und Devisenterminkontrakte) zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken einsetzen, sofern die Bedingungen und Grenzen der irischen Zentralbank eingehalten werden.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+33.01%+24.57%+1.79%+15.36%-9.29%-15.79%
6 Monate+25.29%+25.44%+2.13%+15.36%-9.29%-15.79%
1 Jahr+43.68%+22.63%+1.81%+15.36%-9.29%-15.79%
3 Jahre+93.07%+17.48%+1.25%+15.36%-9.29%-18.73%
5 Jahre+52.75%+17.22%+0.36%+15.36%-9.29%-28.91%
Stammdaten
ISIN
IE00BJCWHT48
Valor
52004255
Währung
EUR
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
Emerging Markets
Domizil
-
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
01.09.2021
Fondsvolumen
81'925'206.48
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
FundRock M. Co. IE
Grösste Positionen
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
9.67 %
Samsung Electronics Co. Ltd.
8.62 %
SK Hynix Inc.
6.13 %
Tencent Holdings Ltd.
2.73 %
Torrent Pharmaceuticals Ltd.
2.02 %
Alibaba Group Holding Ltd.
1.96 %
ASE Technology Holding Co. Ltd
1.93 %
OTP Bank Nyrt.
1.92 %
China Construction Bank Corp.
1.83 %
Delta Electronics Inc.
1.79 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
49.60 %
Finanzen
24.24 %
Industrie
8.40 %
Konsumgüter
6.15 %
Gesundheitswesen
5.15 %
Barmittel
2.23 %
Energie
1.45 %
Rohstoffe
1.27 %
Immobilien
1.07 %
Versorger
0.44 %