Kursinformationen zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Class A USD

Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Class A USD
Valor 27445077
116.55USD-0.21USD-0.18%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
116.55
Tagesveränderung relativ
-0.18%
Tagesveränderung absolut
-0.21
NAV Vortag
116.76
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+5.00%
Verwaltungsgebühr
+1.20%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Non-Investment Grade Index (den "Index"), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+3.02%+3.93%+0.37%+2.68%-3.49%-4.15%
6 Monate+4.57%+3.30%+2.04%+2.68%-3.49%-1.43%
1 Jahr+4.73%+3.64%+0.58%+2.68%-3.49%-4.15%
3 Jahre---+2.68%-3.49%-
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
IE00BSJCGZ96
Valor
27445077
Währung
USD
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Anleihen Gemischt
Anlageregion
Asien
Domizil
-
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
15.08.2024
Fondsvolumen
13'209'518.08
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
FundRock M. Co. IE
Grösste Positionen
SJM INTL 26/31
3.92 %
ESTATE SKY 25/28
3.09 %
GOHL CAP.HLD 26/UND. FLR
2.90 %
STUDIO C.F. 21/29 REGS
2.87 %
IIFL FINANCE 26/30 MTN
2.25 %
PAKISTAN 06/36 REGS
2.25 %
VED.RES.F.II 25/32 REGS
2.25 %
STD.CHARTER 25/UND. FLR
2.24 %
STD.CHARTER 26/UND. FLR
2.24 %
INDIKA ENERG 24/29 REGS
1.91 %