Kursinformationen zu PineBridge Asia Dynamic Asset Allocation Fund Unit Class L Accumulating USD

PineBridge Asia Dynamic Asset Allocation Fund Unit Class L Accumulating USD
Valor 959325
827.06USD-3.51USD-0.42%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
827.06
Tagesveränderung relativ
-0.42%
Tagesveränderung absolut
-3.51
NAV Vortag
830.56
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+1.25%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
PDF
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an (d. h. die langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage), indem er neue und sich ändernde Wirtschafts- und Anlagetrends identifiziert und hauptsächlich in der "Asien-Pazifik-Region" investiert, zu der Bangladesch und Hongkong gehören, Indien, Indonesien, Südkorea, Malaysia, Pakistan, der Volksrepublik China, den Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam, Japan, Australien und Neuseeland, indem sie eine zukunftsgerichtete [blickende] Sichtweise der fundamentalen Wirtschaftslage einnehmen und Marktbedingungen in der Region. Der Anlageverwalter wählt Vermögenswerte für den Teilfonds aus, die diese zukunftsgerichtete Sichtweise am besten ergänzen, und berücksichtigt dabei Liquidität, Kosten, Zeitpunkt der Ausführung und relevante Faktoren, die für ein effizientes Portfoliomanagement relevant sind. Die spezifischen Auswahlkriterien für Wertpapiere basieren auf den Eigenschaften der Anlageklasse, der relativen Attraktivität einzelner Wertpapiere und Emittenten, die auf dem Markt verfügbar sind, und den Marktbedingungen. Der Teilfonds hat keine Beschränkungen hinsichtlich des Vermögensanteils, der einzelnen Ländern oder geografischen Regionen, Unternehmen mit einer bestimmten Marktkapitalisierung in der Asien- Pazifik-Region zugeordnet ist, und kann in eine Reihe von Wirtschaftssektoren investieren., Der Teilfonds kann in entwickelte Märkte und in "Schwellenmärkte" in der Region Asien-Pazifik investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen unter anderem Bangladesch, Indien, Indonesien, Südkorea, Malaysia, Pakistan, die Volksrepublik China, die Philippinen, Sri Lanka, Taiwan, Thailand und Vietnam. Der Teilfonds investiert den Großteil seines Vermögens in eine breite Palette von Aktien (d. h. Aktien) und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen in der Asien-Pazifik-Region (d. h. Unternehmen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Geschäftstätigkeiten in Asien liegen) und Schuldtiteln von Emittenten im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Regierungen, deren Unterabteilungen oder Unternehmen oder Banken.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+16.15%+15.79%+1.24%+9.76%-9.95%-10.10%
6 Monate+14.96%+15.15%+1.94%+9.76%-9.95%-6.26%
1 Jahr+18.57%+14.56%+1.10%+9.76%-9.95%-10.10%
3 Jahre+56.07%+11.28%+1.19%+9.76%-9.95%-11.58%
5 Jahre+26.02%+11.60%+0.18%+13.94%-9.95%-29.82%
Stammdaten
ISIN
IE0003895053
Valor
959325
Währung
USD
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Mischfonds/ausgewogen
Anlageregion
Asien
Domizil
-
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
29.07.2005
Fondsvolumen
52'395'995.82
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
PineBridge Inv. (IE)
Grösste Positionen
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
6.95 %
Samsung Electronics Co. Ltd.
4.10 %
SK Hynix Inc.
3.14 %
Midea Group Co. Ltd.
1.44 %
CS TRE-MGMT 25/UND. REGS
1.12 %
STUDIO C.F. 21/29 REGS
1.10 %
Haier Smart Home Co. Ltd.
0.99 %
MediaTek Inc.
0.94 %
ASUSTeK Computer Inc.
0.90 %
PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk
0.83 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
23.62 %
Finanzen
9.79 %
Barmittel
6.72 %
Konsumgüter
5.97 %
Industrie
3.00 %
Rohstoffe
2.94 %
Immobilien
2.36 %
Versorger
1.93 %
Energie
0.57 %
Gesundheitswesen
0.28 %