Kursinformationen zu PMG Helix Biotechnology Fund I USD

PMG Helix Biotechnology Fund I USD
Valor 10173746
133.32USD1.12USD+0.85%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
133.32
Tagesveränderung relativ
+0.85%
Tagesveränderung absolut
1.12
NAV Vortag
132.20
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+1.00%
Verwaltungsgebühr
+1.20%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
PDF
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Dieser Aktienfonds wird unter Verwendung des NASDAQ Biotechnology Index als Benchmark aktiv verwaltet und strebt nach Kapitalzuwachs in USD. Er investiert hauptsächlich in börsennotierte Aktien von Unternehmen, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten konzentrieren und ihren Sitz in den USA, Europa und Asien haben. In Ausnahmefällen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Anleihen, strukturierten Produkten, Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumenten und Einlagen halten. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 InvStG angelegt (zur Definition der Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne, vgl. Artikel 4 Nr. 11 des Verwaltungsreglements "Investmentsteuerrechtliche Vorgaben"). Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Derivate können zu Anlagezwecken sowie zur Absicherung von Währungs- und Kursschwankungen eingesetzt werden.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+17.78%+29.12%+0.76%+12.54%-8.77%-13.55%
6 Monate+19.17%+28.56%+1.39%+12.54%-8.77%-13.55%
1 Jahr+43.40%+28.01%+1.46%+13.42%-8.77%-13.55%
3 Jahre+64.37%+22.93%+0.67%+13.42%-8.77%-23.48%
5 Jahre-1.82%+23.90%-0.12%+13.42%-13.28%-47.18%
Stammdaten
ISIN
LU0426487442
Valor
10173746
Währung
USD
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branche Biotechnologie
Anlageregion
weltweit
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
19.06.2009
Fondsvolumen
38'342'880.97
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Opportunity Fund M.
Grösste Positionen
MacroGenics
4.10 %
Esperion Therapeutics
3.50 %
Syndax Pharmaceuticals
3.40 %
Apogee Therapeutics
3.10 %
Incyte
3.10 %
Monte Rosa Therapeutics
3.10 %
Regeneron Pharmaceuticals
3.10 %
Septerna
3.10 %
Intellia Therapeutics
3.00 %
Apellix Pharmaceuticals
2.80 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Gesundheitswesen
84.80 %
diverse Branchen
13.90 %
Barmittel
1.30 %