Kursinformationen zu Precious Capital Global Mining & Metalls Fund Class 2 USD
Precious Capital Global Mining & Metalls Fund Class 2 USD
Valor 11744720
392.77USD-20.25USD-4.90%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 392.77
- Tagesveränderung relativ
- -4.90%
- Tagesveränderung absolut
- -20.25
- NAV Vortag
- 413.02
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +3.00%
- Verwaltungsgebühr
- +1.45%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Fondsstrategie
Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage darin, durch aktive Investitionen in Aktien von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit, sowie in Gold (physisch) und andere Edelmetalle Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +0.08% | +45.11% | -0.06% | +31.86% | -20.10% | -36.35% |
| 6 Monate | +9.59% | +44.59% | +0.39% | +31.86% | -20.10% | -28.56% |
| 1 Jahr | +26.01% | +41.68% | +0.56% | +31.86% | -20.10% | -36.35% |
| 3 Jahre | +295.30% | +32.66% | +1.70% | +31.86% | -20.10% | -36.35% |
| 5 Jahre | +177.49% | +32.00% | +0.63% | +31.86% | -22.67% | -51.31% |
Stammdaten
- ISIN
- CH0117447208
- Valor
- 11744720
- Währung
- USD
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- ausschüttend
- Anlageschwerpunkt
- Branche Edelmetalle
- Anlageregion
- weltweit
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Schweiz
- Auflagedatum
- 13.10.2010
- Fondsvolumen
- 263'327'679.20
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- LLB Swiss Investment
Grösste Positionen
- Wesdome Gold Mines Ltd.
- 8.80 %
- Genesis Minerals Ltd.
- 8.75 %
- Westgold Resources Ltd.
- 7.74 %
- PERSEUS MINING LTD.
- 7.60 %
- OceanaGold Corp.
- 7.59 %
- Ora Banda Mining Ltd.
- 7.15 %
- Equinox Gold Corp.
- 6.58 %
- Aya Gold & Silver Inc.
- 5.74 %
- Catalyst Metals Ltd.
- 5.28 %
- Rio2 Ltd. (new)
- 5.24 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Bergbau Gold
- 83.78 %
- Bergbau Metalle/Mineralien
- 13.31 %