Kursinformationen zu Premium Selection UCITS ICAV - Polar Capital Future Healthcare Ah dis EUR

Premium Selection UCITS ICAV - Polar Capital Future Healthcare Ah dis EUR
Valor 59202676
114.84EUR-0.07EUR-0.06%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
114.84
Tagesveränderung relativ
-0.06%
Tagesveränderung absolut
-0.07
NAV Vortag
114.91
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+5.00%
Verwaltungsgebühr
-
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals und die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus Unternehmen des Gesundheitssektors. Der Fonds investiert direkt oder indirekt bis zu 100% seines Nettoinventarwerts (und in der Regel mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts) weltweit in Aktien und mit Aktien verbundene, an einem geregelten Markt notierte oder nicht notierte Wertpapiere von Unternehmen aus dem Gesundheitssektor. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in weltweit notierte Wertpapiere von Unternehmen ohne Bezug zum Gesundheitssektor und bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in zusätzliche liquide Vermögenswerte oder Barmittel investieren. Der Gesamtbetrag dieser Anlagen ist auf ein Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt. Bis zu 30% des Nettoinventarwerts darf in Schwellenländer investiert werden. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Aktienoptionsscheine, bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Hinterlegungsscheine (einschliesslich ADRs, EDRs und/oder GDRs) und bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Participatory Notes investieren. Der Fonds kann direkt oder indirekt bis zu 20% seines Nettoinventarwerts über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect- oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien und an der Hongkonger Börse gehandelte chinesische H-Aktien investieren. Der Fonds darf zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+6.58%+14.88%+0.43%+4.16%-5.88%-10.11%
6 Monate+13.18%+15.08%+1.70%+4.16%-5.88%-7.06%
1 Jahr+21.31%+14.52%+1.29%+9.01%-5.88%-10.11%
3 Jahre+43.53%+14.45%+0.71%+9.01%-5.93%-25.56%
5 Jahre+10.92%+15.21%-0.03%+9.01%-13.22%-30.58%
Stammdaten
ISIN
IE00BNGJL970
Valor
59202676
Währung
EUR
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
ausschüttend
Anlageschwerpunkt
Branche Gesundheit/Pharma
Anlageregion
weltweit
Domizil
-
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
09.04.2021
Fondsvolumen
88'876'681.15
Geschäftsjahresbeginn
01.04.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Three Rock Cap.M.L.
Grösste Positionen
ELI LILLY & CO NPV
9.92 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SEK0.55
9.83 %
ZEALAND PHARMA A/S DKK1
6.99 %
ARGENX SE NPV
6.84 %
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC GBP0.1
5.33 %
UNIPHAR PLC EUR0.08
4.88 %
RICHTER GEDEON NYRT HUF100
4.61 %
MCKESSON CORP USD0.01
4.56 %
Sandoz Group AG CHF 0.05
4.45 %
MEDLEY INC NPV
4.10 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Pharmazeutika/Biotechnologie
35.46 %
Pharmazeutika Produktion
27.08 %
Gesundheitswesen
26.71 %