Kursinformationen zu Raiffeisen Index Fonds - SPI® - A
Raiffeisen Index Fonds - SPI® - A
Valor 12092756
232.67CHF0.76CHF+0.33%
25.09.2026
Kursdaten25.09.2026
- NAV in CHF
- 232.67
- Tagesveränderung relativ
- +0.33%
- Tagesveränderung absolut
- 0.76
- NAV Vortag
- 231.91
- Letzter Handel
- 25.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +3.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.50%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, über eine Anlage, die die Entwicklung des Swiss Performance Index (SPI®) nachbildet, an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes zu partizipieren. Das Teilvermögen investiert in erster Linie in börsennotierte Schweizer Aktien, die im Swiss Performance Index enthalten sind. Das Teilvermögen kann Derivate zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Das Teilvermögen kann ausserdem in Anlagefonds und börsengehandelte Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF) investieren.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +8.23% | +11.81% | +0.74% | +5.66% | -7.41% | -10.70% |
| 6 Monate | +11.69% | +11.14% | +1.98% | +4.44% | -7.41% | -5.74% |
| 1 Jahr | +19.46% | +11.19% | +1.51% | +5.66% | -7.41% | -10.70% |
| 3 Jahre | +34.87% | +11.82% | +0.67% | +8.20% | -7.41% | -15.87% |
| 5 Jahre | +27.56% | +12.72% | +0.19% | +8.20% | -7.41% | -21.97% |
Stammdaten
- ISIN
- CH0120927568
- Valor
- 12092756
- Währung
- CHF
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- ausschüttend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- Schweiz
- Vertriebszulassung
- Schweiz
- Auflagedatum
- 21.01.2011
- Fondsvolumen
- 627'762'863.36
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.10.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- FundPartner Sol.(CH)
Grösste Positionen
- Roche Holding D.Right
- 13.20 %
- Novartis
- 12.30 %
- Nestlé
- 11.60 %
- UBS Group Reg.
- 6.20 %
- ABB
- 5.40 %
- Cie Financiere Richemont Nom.
- 5.30 %
- Zurich Insurance Group Nom.
- 5.00 %
- Holcim
- 2.40 %
- Swiss Re Reg.
- 2.30 %
- Lonza Group
- 2.20 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Gesundheitswesen
- 35.60 %
- Finanzen
- 19.90 %
- Basiskonsumgüter
- 13.50 %
- Industrie
- 12.90 %
- Rohstoffe
- 7.20 %
- Konsumgüter zyklisch
- 6.00 %
- Immobilien
- 1.60 %
- Informationstechnologie
- 1.60 %
- Telekomdienste
- 1.10 %
- Barmittel
- 0.40 %
- Versorger
- 0.20 %