Kursinformationen zu RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Ex-China Equity Fund - B1 - USD (acc)

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Ex-China Equity Fund - B1 - USD (acc)
Valor 126386059
215.74USD-1.74USD-0.80%
24.09.2026
Kursdaten24.09.2026
NAV in CHF
215.74
Tagesveränderung relativ
-0.80%
Tagesveränderung absolut
-1.74
NAV Vortag
217.48
Letzter Handel
24.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+5.00%
Verwaltungsgebühr
+0.45%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags an, indem er vornehmlich in Dividendenpapiere von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten außerhalb Chinas investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich zwecks Performancevergleich und Risikomanagement am MSCI Emerging Markets ex- China (NI) Total Return Index (USD). Der Fonds investiert vornehmlich auf der Grundlage von Fundamentalanalysen, der Anlageverwalter berücksichtigt jedoch auch quantitative und technische Faktoren. Der Anlageverwalter beurteilt den Konjunkturausblick für jede Schwellenmarktregion, einschließlich des erwarteten Wachstums, der Marktbewertungen und der Konjunkturtrends. Entscheidungen hinsichtlich der Wertpapierauswahl basieren letztlich auf dem recherchierten Wissen über das jeweilige Unternehmen, seine Geschäftstätigkeiten und seine Perspektive. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die laut Bewertung keine positiven Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung aufweisen. Der Fonds wird nach Sektoren und Ländern diversifiziert, um zur Reduzierung des Risikos beizutragen, und kann auch in offene Investmentfonds und aktiengebundene Instrumente wie Genussscheine ianlegen. Zur Erreichung des Anlageziels und zur Reduzierung des Risikos oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds kann der Fonds Derivate einsetzen (wie Optionen, Futures, Forwards und Swaps).

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+40.03%+29.60%+1.91%+19.02%-15.78%-15.78%
6 Monate+33.04%+30.94%+2.38%+19.02%-15.78%-15.07%
1 Jahr+53.78%+26.24%+1.95%+19.02%-15.78%-15.78%
3 Jahre+120.75%+18.56%+1.49%+19.02%-15.78%-19.59%
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
LU2613216295
Valor
126386059
Währung
USD
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
Emerging Markets
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
04.09.2023
Fondsvolumen
199'443'314.39
Geschäftsjahresbeginn
01.11.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Candriam
Grösste Positionen
Samsung Electronics
9.70 %
TSMC
9.70 %
SK hynix
7.60 %
Delta Electronics
5.10 %
MediaTek
4.30 %
Antofagasta
4.20 %
Chroma ATE
3.90 %
Samsung Fire & Marine Insurance
3.30 %
Shinhan Financial
2.90 %
Fomento Economico Mexicano
2.30 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Informationstechnologie
46.21 %
Finanzen
23.05 %
Basiskonsumgüter
8.38 %
Rohstoffe
6.89 %
Konsumgüter zyklisch
5.59 %
Industrie
4.69 %
Immobilien
3.19 %
Barmittel
1.20 %
Gesundheitswesen
0.80 %