Kursinformationen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China I Accumulation USD
- NAV in CHF
- 196.17
- Tagesveränderung relativ
- -0.32%
- Tagesveränderung absolut
- -0.62
- NAV Vortag
- 196.79
- Letzter Handel
- 29.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.00%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (Net TR) Index liegt, indem er in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern mit Ausnahme von China investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern mit Ausnahme von China. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +44.40% | +31.20% | +1.96% | +21.39% | -14.91% | -17.69% |
| 6 Monate | +37.05% | +32.98% | +2.57% | +21.39% | -14.91% | -17.69% |
| 1 Jahr | +60.78% | +28.21% | +2.06% | +21.39% | -14.91% | -17.69% |
| 3 Jahre | - | - | - | +21.39% | -14.91% | - |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - | - |
- ISIN
- LU2692455145
- Valor
- 132150947
- Währung
- USD
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- Emerging Markets
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 26.06.2024
- Fondsvolumen
- 43'742'611.29
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- Schroder IM (EU)
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
- 10.00 %
- Samsung Electronics Co Ltd
- 9.80 %
- SK Hynix Inc
- 5.60 %
- Kia Corp
- 2.90 %
- HDFC Bank Ltd
- 2.80 %
- Hon Hai Precision Industry Co Ltd
- 2.30 %
- ASE Technology Holding Co Ltd
- 1.90 %
- Delta Electronics Inc
- 1.80 %
- Gold Fields Ltd
- 1.70 %
- Hanwha Aerospace Co Ltd
- 1.70 %
- Informationstechnologie
- 39.50 %
- Finanzen
- 25.70 %
- Konsumgüter zyklisch
- 7.20 %
- Rohstoffe
- 6.80 %
- Industrie
- 5.80 %
- Basiskonsumgüter
- 3.20 %
- Barmittel
- 2.70 %
- Energie
- 2.60 %
- Gesundheitswesen
- 1.40 %
- Telekomdienste
- 1.40 %
- Immobilien
- 1.30 %
- Versorger
- 1.20 %
- diverse Branchen
- 1.20 %